Markus Thielen, da 10x Research, revelou uma mudança significativa em sua estratégia de criptografia em resposta às crescentes pressões financeiras e instabilidade do mercado, conforme detalhado em um investidor nota lançado hoje cedo. Thielen, uma figura influente no setor de análise, citou uma perspectiva preocupante sobre os ativos de risco, que abrange tanto ações de tecnologia como criptomoedas, impulsionadas principalmente por taxas de inflação contínuas e imprevistas.

De acordo com o projeções do Bank of America, a inflação global do IPC dos EUA deverá atingir 4.8% nas eleições de novembro de 2024. Nos últimos três meses, a inflação mensal do IPC foi em média de 0.4%. Uma aceleração a esta velocidade significaria que a taxa seria mais do dobro do objectivo de inflação da Reserva Federal de 2% até Novembro.

Por que a 10x Research vendeu (quase) todos os ativos criptográficos e de risco

À luz disto, a decisão da 10x Research de desinvestir em activos de risco foi catalisada por uma mudança adversa nos indicadores económicos. Nomeadamente, o mercado obrigacionista dos EUA prevê actualmente menos de três cortes nas taxas da Reserva Federal este ano, um ajustamento significativo em relação às previsões anteriores mais optimistas. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a maioria dos participantes do mercado pensa agora que um corte nas taxas por parte do Fed não ocorrerá antes da reunião do FOMC em meados de Setembro.

Além disso, o Rendimentos do Tesouro a 10 anos atingiram um pico de 4.61% este mês, marcando a taxa mais alta desde novembro de 2023, complicando ainda mais o cenário de investimento para ativos de risco, incluindo ações de tecnologia e criptomoedas.

“Nossa preocupação crescente é que os ativos de risco estejam à beira de uma correção significativa de preços”, afirmou Thielen na nota. “Vendemos todas as nossas ações de tecnologia ontem à noite, pois o Nasdaq está negociando muito mal e reagindo ao maior rendimento dos títulos. Possuímos apenas algumas criptomoedas de alta convicção. No geral, estamos pessimistas em relação aos ativos de risco.”

A postura de baixa é ainda apoiada pelo desempenho decepcionante dos ETFs de Bitcoin à vista listados nos EUA. Apesar da aprovação pela SEC de quase uma dúzia desses ETFs em janeiro, o que inicialmente estimulou um aumento nos preços do Bitcoin, o influxo de capital diminuiu acentuadamente. Este mês, a média de entradas líquidas de cinco dias nestes ETFs caiu para zero, um forte contraste com os quase 12 mil milhões de dólares que fluiram para estes veículos de investimento no início do ano.

Os comentários de Thielen também abordaram as implicações mais amplas da próxima quadrienal da rede Bitcoin. halving, marcado para 20 de abril. Este evento reduzirá em 50% a recompensa pela mineração de um bloco de Bitcoin, de 6.25 BTC para 3.125 BTC. Embora essas reduções pela metade tenham historicamente estimulado sentimentos de alta e aumentos de preços devido à percepção de escassez de Bitcoin, Thielen sugere que as atuais condições de mercado podem amortecer quaisquer possíveis altas.

“É fundamental entender que o trading é um jogo contínuo com oportunidades de alta convicção. A chave é continuar analisando os mercados e descobrindo essas oportunidades quando as probabilidades estiverem a seu favor. Há momentos em que defendemos uma abordagem de risco total e quando a prioridade é salvaguardar o seu capital, permitindo-lhe aproveitar oportunidades em níveis mais baixos”, afirmou Thielen.

Em uma conversa notável com Matthew Graham, da Ryze Labs, Thielen defendeu a estratégia comercial de sua empresa em meio a críticas pelo que foi descrito como uma tomada de decisão errática. Graham apontou para flutuações recentes na posição da 10x Research em relação ao Bitcoin, citando uma nota de pesquisa do início de abril que previa uma recuperação potencial para US$ 80,000, seguida por uma visão mais cautelosa e a recente liquidação.

Thielen respondeu, "Na verdade não. Estamos cautelosos desde 8 de março e, quando o rompimento do triângulo falhou, trabalhamos com o stop loss de US$ 68,300. Isto é simplesmente uma negociação de risco-recompensa.” Esta defesa destaca a natureza volátil da negociação de criptomoedas e a necessidade de estratégias ágeis em resposta às rápidas mudanças nas condições de mercado.

Thielen concluiu, prometendo uma forte reentrada no mercado em condições mais favoráveis: “Vou recomprar com ambas as mãos a 52,000 – prometo”.

Até o momento, o BTC era negociado a US$ 63,045.

Imagem em destaque do Shutterstock, gráfico do TradingView.com

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• Fonte: https://www.newsbtc.com/news/we-sold-everything-last-night-reveals-crypto-research-firm/