GM、アノン！前回は、チャートを読む旅を始めるための初心者向けのロードマップを残しておきました。
今日は、取引の荒波を乗り切るために必要な情報を提供するために、より複雑なトピックをもう少し深く掘り下げていきます。
始める前に、いくつかのことを整理しましょう。
チャートを読むスキルは、仮想通貨トレーダーに必要な多くのスキルのうちの 1 つです。たとえば、現在のマクロ経済情勢をよく理解しながらチャートを読むことで、自分に有利な確率を積み重ねることができます。オンチェーン分析とマクロ経済情勢の理解と優れた TA を積み重ねることは、さらに良いことです。
これでどこへ行くかわかりますね。これは一朝一夕にできることではありません。
結局のところ、市場は確率のゲームであり、地球上で最高のトレーダーでさえ常に正しいわけではないため、目標は 100% 正しいわけではないシステムを開発することではなく、むしろシステムを開発することです。そうすれば生き残ることができ、利益を維持できる成功率が得られます。
時折暗号通貨やその他の資産クラスに手を出してしまうほとんどの観光客は、このことを理解していません。
トレーディング ゲームに参加すると、弱者が打ち砕かれ、強者が勝利する現代の中世の戦場に相当することになります。
市場は完璧な殺人マシンです。
これはゲームではありません。
ギャンブルと、何度も利益をもたらすシステムの開発は、まったく別のことです。
この手紙を読んでいるあなたは、リスクを効果的に軽減し、ポートフォリオが着実に成長するのを確認しながら、今後何年にもわたって市場から価値を引き出すことができるようになる旅に乗り出したいと考えていると私たちは考えています。
現在、私たちはギャンブルをする堕落者に対して何も持っていません。実際、私たち自身も少しギャンブルに手を出していますが、これらの活動は無関係であるため、精神的に分離する必要があります。
実際の取引や投資はギャンブルとは大きく異なります。
早速、ここに来た目的について説明しましょう。
今日は、以下について詳しく説明します。
- 合流
- インジケーターの概要
- ボトムシグナルとブローオフトップ
- 実際の例と分析
戦略を立てる
Confluence と集約の強み
Confluence とアグリゲーションは、取引の世界におけるパートナーのようなもので、連携して意思決定プロセスを強化します。
Confluence は単に戦略を統合するだけではありません。それは、多様な視点とツールを融合して、堅牢な取引アプローチを構築することです。グルメな食事を作ることだと考えてください。単一の材料に頼ることはありません。代わりに、味と食感をブレンドして料理を完璧に仕上げます。
同様に、トレーディングにおいても、インジケーターと戦略を組み合わせて利用することで、分析に何層もの洞察力と深みが追加されます。これは、さまざまなタスクに対応するさまざまなツールを備えた、豊富なツールキットを用意しているのと似ています。各指標は、独自の強みと視点をもたらします。
合流と情報集約の力を活用することで、トレーダーは自信と精度を高めて市場をナビゲートし、複数の情報源の集合的な知恵を活用して十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。
したがって、次回チャートを分析するときは、合流点に注意してください。これはあなたの取引能力を新たな高みに引き上げる秘密の要素です。
ここで、一般的に使用されるインジケーターをいくつか掘り下げてみましょう。
インジケータ
さて、皆さんの多くは、取引に関する議論や記事で以下の用語を頻繁に目にしたことがあるでしょう。
それぞれの簡単な定義と、それらがどのように機能するかについて簡単に説明します。これらの指標を通じて合流点を求めるときは、次の点を考慮してください。10 指標のうち 8 指標がプラスの傾向を示し、2 指標がマイナスの傾向を示している場合、強気傾向を想定するのが合理的です。
これは、これらのツールを集約する簡単な方法を示しています。各指標が捉える時間軸と市場の動きの種類を理解することが重要です。これを実践するには、日次時間枠のチャートを表示し、昨年の USDC FUD やテラ ルナの崩壊など、暗号通貨市場の重要なイベントに各指標がどのように反応するかを観察します。
これらのインジケーターを使用して過去の強気イベントと弱気イベントを分析し、設定と時間枠を調整し、3 日または週足チャートに切り替えてみて、インジケーターがイベントにどれだけ早く反応するかを観察します。これらは、これらのツールを使い始めて練習するのに役立つ基本的なガイドラインですが、覚えておいてください: XNUMX つの指標だけに依存しないでください。
移動平均（MA）
このインジケーターは、指定された期間の価格データを平滑化し、明確なトレンドの方向性を提供します。トレーダーは通常、MA を使用してサポートとレジスタンスのレベル、および潜在的なトレンド反転を特定します。
指数移動平均（EMA）
MA と同様に、EMA は最近の価格をより重視し、価格の変化により敏感になります。トレーダーが短期トレンドを特定し、トレンドの反転を確認するのに役立ちます。
移動平均収束発散（MACD）
MACD は 2 つの移動平均を比較して、勢いの変化を特定します。これらの移動平均間の収束と発散は、潜在的な買いまたは売りの機会を示します。トレーダーは MACD を使用して強気傾向または弱気傾向を特定します。
一目クラウド
一目雲は、サポートとレジスタンスのレベル、トレンドの方向、勢いに関する情報を提供する包括的な指標です。トレーダーは、潜在的なトレンド反転を特定したり、トレンドの強さを確認したりするためにこれを使用します。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは、移動平均とその上下にプロットされた 2 つのバンドで構成されます。これらのバンドは、ボラティリティ レベルに基づいて拡大および縮小します。トレーダーはボリンジャーバンドを使用して、買われすぎまたは売られすぎの状態と、潜在的な価格ブレイクアウトを特定します。
フィボナッチリトレースメント
フィボナッチ・リトレースメントは、主要なフィボナッチ比率に基づいて潜在的なサポートとレジスタンスのレベルを特定します。トレーダーはリトレースメントレベルを使用して、潜在的な価格反転を予測したり、利益目標を設定したりします。フィボナッチ リトレースメント ツールは、トレーダーが価格が反応する可能性のある重要なレベルを特定するのに役立ち、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイントについての洞察を提供します。
暗号通貨市場の高値と安値を乗り切る
暗号通貨の世界で市場の高値と底値を判断するには、従来の市場と比較したデジタル資産の独特の仕組みを考慮した、微妙なアプローチが必要です。
暗号通貨市場のボラティリティは課題をもたらしますが、特にオンチェーン分析などの高度な分析ツールの利用可能性により、機会も提供します。
大手暗号通貨分析会社である Glassnode は、市場の動きに関する貴重な洞察を提供し、従来の取引戦略を補完します。オンチェーン分析を取引アプローチと統合することで、底値や天井値などの市場の重大な変化を効果的に特定できます。グラスノードをチェックしてみよう こちら.
考慮すべきいくつかの主要な指標の内訳を次に示します。
Philip Swift の Pi Cycle Top 指標は、2 つの移動平均の勢いを比較して、市場の過熱または冷却を検出します。短期および長期のモメンタム基準のクロスオーバーに基づいたシグナルを提供します。
オシレーターであるメイヤー マルチプルは、価格と 200 日移動平均の間の距離を測定し、買われすぎと売られすぎの状態を示します。トレーダーが市場の極値と潜在的な反転ポイントを判断するのに役立ちます。
Glassnode の Advanced プランを使用すると、トレーダーは、MVRV Z スコア、エンティティ調整休眠フロー、準備金リスク、実現 HODL 比率など、さまざまな高度な指標にアクセスできます。これらの指標は、投資家のセンチメント、コインの支出パターン、市場の強さについてのより深い洞察を提供します。
これらの指標を組み合わせ、オンチェーン分析を活用することで、トレーダーは自信を持って仮想通貨市場をナビゲートできます。複数の指標からの総合的なシグナルを考慮し、情報に基づいた取引の意思決定を行うためのリスク管理を実践することを忘れないでください。
テクニカル分析 – いくつかのエアドロップを分析してみましょう
今日は、最近のエアドロップ トークンを分析していきます。エアドロップ後の彼らのパフォーマンスを見てみましょう。
- アエボ (AEVO)
- ディメンション(DYM)
- 木星（JUP）
- イーサファイ（ETHFI）
#1 エイボ
比較的新しいコインなのでまずは日足チャートを確認してみましょう。日足チャートを使用すると、いくつかの基本的な分析を行うことができます。まず、ご覧のとおり、価格は 3.13 ドルから 2.87 ドルの間の狭い範囲で水平方向に推移しています。ここでは 10 日間の SMA を使用します。ご覧のとおり、この指標は繰り返し価格の抵抗として機能しています。 AEVO は 3.13 ドルの抵抗を突破するには、この SMA を克服する必要があります。
この状況をよりよく理解するために、4 時間足の AEVO/USDT チャートを見てみましょう。
さて、扱うキャンドルはまだたくさんあります。
上で説明したインジケーターの 1 つである MACD を試してみましょう
MACD は市場の勢いが弱気から強気へ変化していることを示しており、買い手が現在主導権を握っていることを示唆しています。この変化は、20 単位および 50 単位の SMA をレジスタンスからサポートに変えた XNUMX つの連続した緑のローソク足によって証明されているように、明らかです。
買い手は今後、3.25ドルの抵抗を打ち破ることを目指すだろう。
#2 ダイム
4時間足のDYM/USDT価格チャートを分析してみましょう。 20単位のボリンジャーバンドとEMAインジケーターを使用します。 SMA インジケーターを使用したのと同様の EMA インジケーターを使用します。
4時間足チャートの最後から5.33番目のセッション中に、価格は5.50ドルと20ドルから急騰しました。その過程で、買い手は重要な50単位とXNUMX単位のEMAをレジスタンスからサポートに反転させることに成功した。
しかし、買い手はボリンジャーバンドの上部バンドで抵抗に遭遇したようです。バンドは拡大しており、価格のボラティリティが高まっていることを示しています。買い手がこのボラティリティを利用すれば、価格は 100 単位 EMA で次の抵抗線に遭遇することになります。
#3 ジュップ
4時間足JUPチャートではクロスや一目雲の分析が可能です。後者の仕組みについては説明しましたが、クロスの場合はどうでしょうか。
2本の移動平均線が交差すると「クロス」が発生します。長期 SMA が短期 SMA を上抜けた場合、それは弱気クロスを示し、その逆も同様です。
このグラフには注意すべき点がいくつかあります。
- 100単位のSMAは20単位のSMAを超え、弱気のクロスを描いています。
- 一目雲が緑から赤に変わりました。
どちらの指標も、JUP が 4 時間足チャートで弱気の調整に直面しようとしていることを示しています。したがって、JUP を保持している場合は、少し注意してください。
#4 ETHFI
ETHFIの4時間足チャートも確認していきます。 ETHFIの価格は5.75ドルから5.80ドルで、現在は上部ボリンジャーバンドと20単位のSMA（ミッドボリンジャーバンド）の間に押されています。また、価格が下落傾向にあることもわかります。これは、ETHFI が 8 ドルに達した後、弱気派が主導権を握ったことを示しています。
ただし、ポジティブな指標が 2 つあります。
- MACD 指標は市場の強気の勢いを示しています。
- ボリンジャーバンドは拡大しており、価格ボラティリティの増大を示しています。
買い手がこれを利用してボリンジャーバンドを上抜けた場合、ETHFIは6.50ドルに達するはずです。
今日を終える前に、ぜひこれをチェックしてください 糸 私たちが議論してきたトピックの多くを Hsaka が要約しています。
アノンさん、今週はここまでです！また来週！
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- 情報源： https://www.coinbureau.com/guest-post/navigating-crypto-storms/
