Az Ön kapuja a sikeres kriptobefektetésekhez, amelyeket adatok és kutatások vezérelnek
Összefoglaló
- Havi áttekintés: 2024 februárjában a Bitcoin piacának felfutása a pozitív lendületnek, a jelentős áremelkedéseknek és az új tőkebeáramlásnak köszönhető, nevezetesen az amerikai azonnali Bitcoin ETF-eken, például a BlackRock IBIT-jén keresztül. A rekord ETF-beáramlás és a veszteséges kínálat csökkenése a befektetők emelkedett hangulatát tükrözi, míg a spekulációk és a stratégiai hosszú távú tulajdonosi elosztások kiegyensúlyozott, de spekulatív piaci környezetre utalnak.
- Piaci lendület: Március folytatta a februári erős pozitív lendületet, új magasságokba lökve a Bitcoint, mielőtt lefelé mutató volatilitással és jelentős felszámolásokkal találkozott volna. A hosszú távú tulajdonosi nyereségszerzés és a Bitcoin közelgő felére csökkenése a piaci erősödés és volatilitás növekedésének időszakát sugallja, ami a kockázat és a lehetőség keverékét kínálja a kereskedőknek.
- Metrika reflektorfényben: Az SLRV Ribbons metrika, amely a rövid távú Bitcoin-tranzakciókat a hosszú távú befektetésekkel hasonlítja össze, a piaci lendületeltolódások fő mutatójaként szolgál. A magas SRRV arányok friss tőkebeáramlást jeleznek, míg az alacsony arányok a megszilárdult hosszú távú tulajdonosi bázisra utalnak.
A Finance Bridge e havi jelentése a Bitcoin piacának közelmúltbeli trendjeire összpontosít, kiemelve annak erős lendületét, jelentős volatilitását és a hosszú távú tulajdonosi tevékenységek hatását. Bemutatjuk a Bitcoin minden idők új csúcsát, a piaci volatilitás kulcsfontosságú tényezőit, valamint a Bitcoin felezési ciklusának a piaci teljesítményre gyakorolt hatását, így a kereskedők betekintést nyerhetnek ezekbe a fejleményekbe.
Havi piaci áttekintés
A digitális eszközök piacán a februárt a növekvő pozitív lendület, az árfolyam meglehetősen gyors felértékelődése, a kockázatvállalási hangulat és az új tőke beáramlása jellemezte.
A bitcoin ára 60,000 20,000 dollár fölé ugrott, ami a történetének legnagyobb havi gyertyája, körülbelül 10 XNUMX dolláros növekedéssel. Ezt a rallyt jelentősen fellendítették az amerikai azonnali Bitcoin ETF-ek, különösen a BlackRock IBIT-je, amely rekord beáramlást ért el, több mint XNUMX milliárd dollárnyi kezelt eszközt halmozva fel, és az egyik leggyorsabban elért ETF-ként jelölte meg ezt a mérföldkövet.
Emellett a veszteségesen tartott kínálat mindössze 13%-ra csökkent, ami a befektetők körében javuló hangulatot jelent. A Bitcoin realizált felső határa több mint 480 milliárd dollárra emelkedett, ami erőteljes és egészséges tőkebeáramlást jelez, miközben a piac majdnem megtéríti az ATH-t (Tovább).
A piaci kapitalizáció szerint a legnagyobb digitális eszköz a spekulatív lelkesedés méltányos részében is megmutatkozott, amint az a megnövekedett tőzsdei beáramlásból és a határidős és opciós piacok iránti nagy nyitott érdeklődésből is kitűnik. Az irányított short-sellerek az emelkedő trend ellen tettek fogadásokat, ami jelentős felszámolásokhoz vezetett. Ez a spekuláció mindkét irányban átível, és a Bitcoin-befektetők fokozott kockázati étvágyát mutatja (Tovább).
Ahogy a Bitcoin közeledik az ATH-jához, a hosszú távú birtokosok (azok a befektetők, akik legalább 155 napig ragaszkodtak az érméihez) elosztási ciklust indítottak el, ami egy átmeneti szakaszt jelez, ahol a nyereség egyre inkább be van zárva. piaci csúcsok, ahol a hosszú távú tulajdonosok elkezdenek forgalmazni, amint az árak megközelítik vagy meghaladják a korábbi csúcsokat. Nevezetesen, az új amerikai spot ETF-ek döntő szerepet játszottak a kereslet fenntartásában, ellensúlyozva az értékesítési oldali nyomást ezekből a disztribúciókból, és alátámasztották a Bitcoin árrugalmasságát (Tovább).
A piac lendületét az is befolyásolta, hogy a befektetői tőke észrevehetően elmozdult a spekulatívabb eszközök irányába, és egyre növekszik az étvágy a tőkét a kockázati görbén távolabbra mozgatni. Annak ellenére, hogy a Bitcoin és az Ethereum továbbra is vezet az YTD nyereségében (és piaci dominanciájában), a tőke rotációja az altcoinok irányába észrevehető, bár jelenleg a magasabb piaci tőkeértékű eszközökre koncentrálódik, mint például a Solana, a Polkadot és a Cosmos ökoszisztémák. A befektetői érdeklődésnek ez a diverzifikációja egy érlelő piacra utal, amely készen áll arra, hogy a kriptovaluta világának bevált óriásain túl is felfedezze magát (Tovább).
Összefoglalva, 2024 februárja egy olyan piacot ragad meg, amelyet stratégiai intézményi belépések, a realized cap emelkedése által jelzett egészséges tőkebeáramlás, valamint a spekuláció és a hosszú távú birtoklási magatartások közötti stratégiai egyensúly jellemez. Ahogy a piac közelebb kerül az olyan jelentős eseményekhez, mint a Bitcoin felezése, a kereskedőknek, különösen azoknak, akik a lendületre és az iránystratégiákra összpontosítanak, figyelemmel kell kísérniük ezeket a trendeket a lehetőségekért.
A március a februárban megfigyelt erős pozitív lendület meghosszabbításával indult, amivel a Bitcoin meghaladta korábbi történelmi csúcsát. Ezt a mérföldkövet azonban jelentős volatilitás követte, amelyet éles visszalépések és kiterjedt, 1 milliárd dollárt meghaladó felszámolások jellemeztek. Fontos megjegyezni, hogy a piaci csúcsokon a tőkeáttételes hosszú pozíciókat gyakran felszámolják a napon belüli volatilitás miatt. Ezzel szemben az irányadó short ügyletek gyakran jelentős veszteségekkel szembesülnek a piac fellendülése során. Ez a dinamika aláhúzza a profit lehetőségét ezen a piacon, valamint a volatilitásban való eligazodás kihívásait, ahogy közeledünk a jelenlegi piaci ciklus árfeltárási szakaszához.
Azt is megjegyezzük, hogy az ATH eladási oldali nyomása nem meglepő módon főként a Bitcoin hosszú távú tulajdonosaitól származott. Ezek a befektetők általában hosszabb ideig (legalább 155 napig) tartanak vagyonukat, szem előtt tartva a hosszú távú nyereséget. A volatilitás közepette ezek a tulajdonosok nyereségre tettek szert, és a piaci ingadozásokhoz igazították pozícióikat.
Ennek a volatilitásnak a hátterében a Bitcoin felezési ciklusa áll, amely történelmileg hozzájárul a piaci teljesítményhez, különösen az év második felében. A felezés, egy előre beprogramozott esemény, amely felére csökkenti az új blokkok bányászatának jutalmát, általában megnövekedett volatilitást és piaci erőt eredményez. A történelmi minták arra utalnak, hogy a felező évek visszaesése általában -10% körüli értékre korlátozódik, ami kockázatot és lehetőséget kínál a kereskedők számára. A Bitcoin felezésének alapvető betekintése érdekében ez átfogó útmutató nélkülözhetetlen erőforrás.
A Glassnode két feltáró keretrendszert dolgozott ki a piaci lendület és kockázati szint felmérésére, hogy segítse az irányadó kereskedőket, különösen azokat, akik trend- vagy lendületstratégiát alkalmaznak ebben az összetett környezetben. Ezeket az eszközöket úgy alakították ki, hogy segítsenek a kereskedőknek meghatározni a stratégiai belépési és kilépési pontokat, azonosítani a piaci inflexiós pontokat, és felmérni a folyamatban lévő trendek erősségét.
Piaci lendület és kockázatértékelési keretrendszer
A piaci lendület és a kockázatértékelési keretrendszer a Glassnode adatait használja fel a tartós piaci lendület és a lehetséges fordulási pontok azonosítására. Ez a befektetők és elemzők számára készült megközelítés segít eligazodni a piaci összetettségben azáltal, hogy kiemeli a lehetőségeket a pozitív lendületi szakaszokban, és azonosítja azokat a kockázatokat, amelyek jelentős lehívásokhoz vezethetnek.
Ezek a keretrendszerek kiegészítő elemző eszközökként szolgálnak a Bitcoin piaci dinamikájának vizsgálatához. Miközben különböző célokat céloznak meg, a kritikus elemzési szempontokhoz igazodnak, egységes képet adva a piaci trendekről és kockázati tényezőkről. Bár a keretrendszerek történeti adatokon alapulnak, és nem vetették alá a mintán kívüli ellenőrzést, a keretrendszerek szisztematikusan elemzik a Bitcoin piaci tevékenységeit négy kulcsfontosságú dimenzióban:
- Hálózati tevékenység: Értékeli a hálózathasználatot és az elfogadási arányt a növekedési szakaszok azonosítása és a kereslet felmérése érdekében. A magas aktivitási szint erős piaci lendületet jelezhet, míg a kereslet eltolódása, amit a tranzakciós díjak és a blokkterületi verseny is bizonyít, a kockázati szint változását jelezheti.
- Piaci jövedelmezőség: A befektetők nem realizált nyereségére és veszteségére összpontosít, támpontokat kínálva a piac helyzetéről. A nem realizált nyereség tartós növekedése pozitív lendületet sugallhat, míg a rövid távú tulajdonosok jelentős profitszerzése növelheti a kockázati szintet.
- Költési magatartás: A piaci szereplők, különösen a rövid és hosszú távú tulajdonosok költési szokásait elemzi. Ez segít megérteni, hogy a jelenlegi kereslet képes-e elnyelni a profitszerzést, és hogy a befektetői magatartás a piaci csúcsokat (magas kockázat) vagy a mélypontot (alacsony kockázat) jelzi-e.
- Vagyonelosztás: Tanulmányozza, hogyan oszlik meg a vagyon az új és régóta fennálló piaci szereplők között, hogy következtessen a befektetői hangulatra. A vagyonelosztásban bekövetkezett változások kiemelhetik a felhalmozási vagy elosztási időszakokat, amelyek hatással vannak a piaci lendületre és az észlelt kockázatra egyaránt.
A piaci lendület keretrendszerének teljes magyarázatához, kérjük, tekintse meg az átfogó jelentéseket, amelyeket megtalál itt és a itt.
Kockázatértékelési bejelentkezés
A kockázatértékelési keretrendszer februári videófrissítése
A Bitcoin piac jelenlegi kockázati szintjével kapcsolatos átfogó frissítés érdekében felkérjük Önt, hogy fedezze fel a mi oldalunkat Kockázatértékelési irányítópult a Glassnode Stúdióban (elérhető Vállalkozás felhasználók). Íme a legfrissebb frissítés néhány kiválasztott mutatóról, amelyek a piaci jövedelmezőséggel és a költési magatartással kapcsolatosak:
Nettó nem realizált nyereség / veszteség (NUPL)
A NUPL azt jelzi, hogy a piaci hangulat a félelem vagy a kapzsiság felé hajlik-e. 0.64-es áramérték mellett ez a mutató a +1 STD (~0.59) sáv felett van, ami egy NAGYON MAGAS KOCKÁZATÚ állapot a piacon, amely Euphoria néven ismert.
Realizált nyereség/veszteség (RPLR)
A 24.1-es RPLR, amely jelentősen meghaladja a nagyon magas kockázatú 9-es szintet, azt sugallja, hogy a BTC több mint 95%-a profitált, ami a potenciális piaci kereslet kimerülésére utal. Általában egy nagy tüske a NAGYON MAGAS KOCKÁZATÚ tartomány a megnövekedett visszahúzási kockázatra utal.
Hosszú távú birtokos MVRV (LTH-MVRV)
Az LTH-MVRV stabilan közel 3.3-on tart, ami azt jelzi, hogy a hosszú távú tulajdonosok még mindig NAGY KOCKÁZAT területen, de nagyon közel van az eufória fázishoz (LTH-MVRV > 3.5). A közelmúltban bekövetkezett meredek árbővülés az úgynevezett gyémánt kezek nem realizált profitjának hatalmas megugrásához vezetett.
A rövid távú tulajdonos ellátási nyereség/veszteség aránya (STH-SPLR):
A 9 feletti STH-SPLR az új befektetők több mint 90%-át jelzi a profitban, jelezve a NAGYON MAGAS KOCKÁZATÚ új befektetők szemszögéből. Az ezen a diagramon szereplő túlfűtött értékek általában a piacon lévő helyi, csúcsnehéz szerkezetekhez kapcsolódnak.
Rövid távú tulajdonosi tevékenység a nyereségben és veszteségben:
Ez a mutató a nyereség és veszteség realizálásának intenzitását méri az új befektetők oldaláról. Jelenleg ezek a játékosok 2.8 STD-n zárják nyereségüket, ami a jelenlegi állapotot a NAGYON MAGAS KOCKÁZAT (> 2 STD). Ez azt jelenti, hogy a rövid lejáratú tulajdonosok megragadják a lehetőséget, és emelt kamatlábbal fizetnek ki.
Market Momentum bejelentkezés
A piaci lendület mutatóinak átfogó frissítése megtalálható a A piaci lendület nyomon követése a láncon belüli adatműszerfallal a Glassnode Stúdióban (elérhető Vállalkozás felhasználók). Íme néhány kiválasztott mérőszám és mutató legutóbbi frissítése:
Láncon belüli lendület jel:
Az összetett lendületi jel nyolc kulcsfontosságú mutatót kombinál, hogy felmérje a Bitcoin piaci lendületét a fent leírt kulcsfontosságú láncon belüli tevékenységi területeken (hálózati aktivitás, piaci jövedelmezőség, költési magatartás és vagyoneloszlás). Jelenleg az összetett jel mind a nyolc feltétele teljesül, ami erős pozitív lendületet jelez a Bitcoin piacán. Ez egyértelmű és átfogó bullish hangulatot jelez több elemzési kategória között.
Metrikus reflektorfény: SLRV szalagok
SRRV szalagok (rövid távú, hosszú távú relatív értékű szalagok) Ez egy olyan mérőszám, amely összehasonlítja az elmúlt 24 órában utoljára áthelyezett Bitcoin százalékos arányát a 6-12 hónapja közötti legutóbbi áthelyezéssel.
Interaktív példa egy SRRV Ribbons elemzésére
- Keresendő trend: A magas SRRV arány a rövid távú tranzakciós aktivitás felfutását jelzi a hosszú távú birtokláshoz képest, ami gyakran új pénz beáramlását tükrözi. Az alacsony arány a rövid távú tevékenység csökkenésére és a hosszú távú birtokosok növekvő bázisára utal.
- Történelmi példa: A 30 és 150 nap közötti pozitív keresztezések sikeresen jelentős emelkedő trendeket jeleztek, mind a bikapiacok idején (például 2017-ben és 2020-ban), mind a piac fellendülési szakaszaiban (2019-ben és újabban 2023-ban)
- Alkalmazandó eszközök: Elemezze az SRRV szalagokat, hogy megfigyelje a rövid és hosszú távú mozgások közötti keresztezési pontokat. Különös figyelmet kell fordítani a negatív keresztezésekre, mivel ezek jelentős elmozdulásokat jelezhetnek a piaci dinamikában vagy a vagyoneloszlásban.
Metrikus variációk: Fontolja meg az SRRV szalagok kombinálását vagy SRRV arány elemzés más mutatókkal, mint pl piaci cap trendek és a kötetelemzés a piaci mozgások árnyaltabb megértéséhez.
Szerezzen személyre szabott információkat
Reméljük, hogy a Finance Bridge továbbra is értékes betekintést nyújt, és segít hatékonyabban eligazodni a kriptográfiai környezetben.
Ha van ötlete arra vonatkozóan, hogyan javíthatnánk ezt a hírlevelet, hogy gyakorlatiasabb legyen az Ön számára, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. Kérdése van ennek a számnak a tartalmával vagy egyéb kérdéseivel kapcsolatban? Szeretne közvetlenül kapcsolatba lépni elemzői csapatunkkal? Vagy szeretné felfedezni, hogyan tudja kihasználni a Glassnode teljes potenciálját?
Ne habozzon megkeresni. Gondolatai és meglátásai segítenek bennünket abban, hogy továbbra is javítsuk szolgáltatásaink és e hírlevél minőségét, ezért őszintén örülünk, ha hallunk róla. Hívás ütemezése Intézményi értékesítési csapatunk egy elkötelezett tagjával, hogy megkezdje a beszélgetést.
Jogi nyilatkozat: Ez a jelentés nem ad befektetési tanácsot. Minden adat kizárólag tájékoztatási és oktatási célokat szolgál. Egyetlen befektetési döntés sem alapulhat az itt megadott információkon, és kizárólag Ön felelős saját befektetési döntéseiért.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://insights.glassnode.com/finance-bridge-bitcoin-new-ath/
