Directeur général, Anon ! La dernière fois, nous vous avons laissé une feuille de route pour débutant pour commencer votre parcours de lecture de graphiques. 

Aujourd'hui, nous allons approfondir un peu des sujets plus complexes pour vous fournir les informations dont vous avez besoin pour naviguer dans les mers tumultueuses du trading. 

Mettons quelques points de côté avant de commencer. 

La capacité de lire des graphiques est l’une des nombreuses compétences dont un trader de crypto-monnaie a besoin. Par exemple, la lecture de graphiques combinée à une bonne compréhension du climat macroéconomique actuel permet d’empiler les probabilités en votre faveur. Combiner une bonne AT avec une analyse en chaîne et une compréhension du climat macroéconomique, c'est encore mieux ! 

Vous voyez où nous voulons en venir. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. 

En fin de compte, les marchés sont un jeu de probabilités, et votre objectif devrait être de développer un système qui n'est pas correct à 100 % car même les meilleurs traders de cette planète n'ont pas toujours raison, mais plutôt de développer un système. cela vous permet de survivre et d'avoir un taux de réussite qui vous permet de réaliser des bénéfices. 

Comprenez cela, ce qui échappe à la plupart des touristes qui se lancent occasionnellement dans la cryptographie et d’autres classes d’actifs.

Lorsque vous entrez dans le jeu commercial, vous entrez dans l’équivalent d’un champ de bataille médiéval moderne, où les faibles sont écrasés et les forts l’emportent.

LE MARCHÉ EST LA MACHINE À TUER PARFAITE.

Ce n'est pas un jeu.

Jouer et développer un système qui génère des profits à maintes reprises sont deux choses très différentes.

Nous supposons que si vous lisez cette lettre, vous souhaitez vous lancer dans un voyage qui vous permettra d'extraire de la valeur des marchés pour les années à venir tout en atténuant efficacement les risques et en voyant votre portefeuille croître régulièrement. 

Maintenant, nous n'avons rien contre les dégens qui jouent, en fait, nous nous adonnons un peu au jeu nous-mêmes, mais nous devons séparer mentalement ces activités car elles ne sont pas liées. 

Le trading et l’investissement réels sont très différents du jeu. 

Sans plus attendre, parlons de la raison pour laquelle vous êtes venu ici.

Aujourd'hui, nous allons approfondir :

• Confluence
• Introduction aux indicateurs
• Signaux inférieurs et sommets soufflants
• Exemples concrets et analyse

Construire votre stratégie

La force de la confluence et de l’agrégation

Confluence et agrégation sont comme des partenaires dans le monde du trading, travaillant ensemble pour améliorer votre processus décisionnel. 

Confluence ne consiste pas simplement à fusionner des stratégies ; il s'agit de fusionner diverses perspectives et outils pour élaborer une approche commerciale solide. Pensez-y comme si vous concoctiez un repas gastronomique : vous ne compteriez pas sur un seul ingrédient ; au lieu de cela, vous mélangeriez les saveurs et les textures pour atteindre la perfection culinaire.

De même, en trading, l’utilisation d’un mélange d’indicateurs et de stratégies ajoute des niveaux de compréhension et de profondeur à votre analyse. Cela revient à disposer d'une boîte à outils bien fournie comprenant différents outils pour différentes tâches : chaque indicateur apporte ses propres forces et perspectives. 

En exploitant le pouvoir de la confluence et de l'agrégation des informations, les traders peuvent naviguer sur les marchés avec une confiance et une précision accrues, en exploitant la sagesse collective de plusieurs sources pour prendre des décisions éclairées. 

Alors, la prochaine fois que vous analyserez un graphique, gardez un œil sur la confluence : c'est l'ingrédient secret qui élève vos prouesses commerciales vers de nouveaux sommets !

Examinons maintenant quelques indicateurs couramment utilisés pour vous aider à démarrer.

Indicateurs

Maintenant, beaucoup d’entre vous ont probablement rencontré fréquemment les termes ci-dessous dans des discussions et des articles sur le trading. 

Nous vous fournirons des définitions simples pour chacun, ainsi qu'une brève explication de leur fonctionnement. Lorsque vous recherchez la confluence de ces indicateurs, considérez ceci : si huit indicateurs sur dix indiquent une tendance positive tandis que deux sont négatifs, il est raisonnable de supposer une tendance haussière. 

Ceci illustre une méthode simple d’agrégation de ces outils. Comprendre les horizons temporels et les types de mouvements du marché que chaque indicateur est capable de capturer est crucial. Pour vous entraîner, dressez un graphique sur la période quotidienne et observez comment chaque indicateur réagit aux événements importants sur le marché de la cryptographie, tels que l'USDC FUD de l'année dernière ou l'effondrement de Terra Luna. 

Analysez les événements haussiers et baissiers passés à l'aide de ces indicateurs, ajustez leurs paramètres et leur calendrier (essayez de passer au graphique sur 3 jours ou hebdomadaire) et observez la rapidité avec laquelle les indicateurs réagissent aux événements. Il s’agit de lignes directrices fondamentales pour vous aider à démarrer et à vous entraîner avec ces outils, mais rappelez-vous : ne vous fiez jamais uniquement à un seul indicateur !

Moyenne mobile (MA)

Cet indicateur lisse les données de prix sur une période spécifiée, fournissant une direction de tendance claire. Les traders utilisent couramment la MA pour identifier les niveaux de support et de résistance ainsi que les retournements de tendance potentiels.

Moyenne Mobile Exponentielle (EMA)

Semblable à la MA, l’EMA accorde plus de poids aux prix récents, ce qui la rend plus réactive aux changements de prix. Il aide les traders à identifier les tendances à court terme et à confirmer les inversions de tendance.

Moving Convergence Divergence moyenne (MACD)

MACD compare deux moyennes mobiles pour identifier les changements de dynamique. La convergence et la divergence entre ces moyennes mobiles signalent des opportunités potentielles d'achat ou de vente. Les traders utilisent également le MACD pour identifier les tendances haussières ou baissières.

Nuage d'Ichimoku

L'Ichimoku Cloud est un indicateur complet qui fournit des informations sur les niveaux de support et de résistance, la direction des tendances et l'élan. Les traders l'utilisent pour identifier d'éventuels retournements de tendance ou pour confirmer la force d'une tendance.

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger se composent d’une moyenne mobile et de deux bandes tracées au-dessus et en dessous. Ces bandes s'étendent et se contractent en fonction des niveaux de volatilité. Les traders utilisent les bandes de Bollinger pour identifier les conditions de surachat ou de survente et les cassures potentielles des prix.

Fibonacci

Le retracement de Fibonacci identifie les niveaux potentiels de support et de résistance sur la base des ratios de Fibonacci clés. Les traders utilisent les niveaux de retracement pour anticiper les retournements de prix potentiels ou pour fixer des objectifs de profit. L'outil de retracement de Fibonacci aide les traders à identifier les niveaux significatifs auxquels le prix peut réagir, fournissant ainsi un aperçu des points d'entrée et de sortie potentiels.

Naviguer dans les hauts et les bas des marchés de la cryptographie

Déterminer les hauts et les bas du marché dans le monde de la cryptographie nécessite une approche nuancée, en tenant compte des mécanismes uniques des actifs numériques par rapport aux marchés traditionnels. 

Si la volatilité des marchés de la cryptographie présente des défis, elle offre également des opportunités, notamment avec la disponibilité d'outils analytiques avancés tels que l'analyse en chaîne.

Glassnode, l'une des principales sociétés d'analyse cryptographique, fournit des informations précieuses sur les mouvements du marché, complétant les stratégies de trading traditionnelles. En intégrant l'analyse en chaîne à votre approche de trading, vous pouvez identifier efficacement les changements importants du marché, tels que les bas et les hauts. Découvrez Glassnode ici.

Voici une liste de quelques indicateurs clés à prendre en compte.

L'indicateur Pi Cycle Top de Philip Swift compare l'élan de deux moyennes mobiles pour détecter une surchauffe ou un refroidissement des marchés. Il propose des signaux basés sur le croisement de références de momentum à court et à long terme.

Le Mayer Multiple, un oscillateur, mesure la distance entre le prix et la moyenne mobile sur 200 jours, indiquant les conditions de surachat et de survente. Il aide les traders à évaluer les extrêmes du marché et les points d'inversion potentiels.

Avec le plan Advanced de Glassnode, les traders peuvent accéder à une gamme de mesures sophistiquées, notamment le MVRV Z-Score, le flux de dormance ajusté à l'entité, le risque de réserve et le ratio HODL réalisé. Ces mesures offrent des informations plus approfondies sur le sentiment des investisseurs, les modèles de dépenses en pièces et la force du marché.

En combinant ces indicateurs et en tirant parti de l’analyse en chaîne, les traders peuvent naviguer sur les marchés des crypto-monnaies en toute confiance. N'oubliez pas de prendre en compte les signaux collectifs de plusieurs indicateurs et de pratiquer la gestion des risques pour prendre des décisions de trading éclairées. 

Analyse technique – Analysons quelques parachutages

Aujourd'hui, nous allons analyser quelques jetons de largage aérien récents. Voyons comment ils se sont comportés après leurs parachutages.

• Aevo (AEVO)
• Dymension (DYM)
• Jupiter (JUP)
• Éther fi (ETHFI)

#1 AEVO

Tout d’abord, vérifions le graphique journalier puisqu’il s’agit d’une pièce relativement nouvelle. Avec le graphique journalier, nous pouvons faire une analyse de base. Premièrement, comme vous pouvez le constater, le prix évolue horizontalement dans une fourchette étroite comprise entre 3.13 $ et 2.87 $. Nous utiliserons ici un SMA de 10 jours. Comme vous pouvez le constater, cet indicateur a agi à plusieurs reprises comme une résistance au prix. AEVO doit surmonter ce SMA pour dépasser la résistance de 3.13 $.

Pour mieux comprendre la situation, regardons le graphique AEVO/USDT sur 4 heures.

Ok, nous avons donc beaucoup plus de bougies avec lesquelles travailler.

Essayons l'un des indicateurs dont nous avons discuté ci-dessus – MACD

Le MACD indique un changement de dynamique du marché de baissier à haussier, ce qui suggère que les acheteurs ont désormais le contrôle. Ce changement est clairement évident, comme en témoignent trois bougies vertes consécutives qui ont fait passer les SMA de 20 et 50 unités de la résistance au support.

Les acheteurs viseront désormais à faire tomber la résistance à 3.25 $.

#2 DYM

Analysons le graphique des prix DYM/USDT sur 4 heures. Nous utiliserons les indicateurs Bollinger Band et EMA à 20 unités. Nous utiliserons les indicateurs EMA de la même manière que nous avons utilisé nos indicateurs SMA. 

Au cours de l'avant-dernière séance de notre graphique de 4 heures, le prix est passé de 5.33 $ à 5.50 $. Au cours du processus, les acheteurs ont réussi à faire passer les EMA cruciales de 20 et 50 unités de la résistance au support.

Cependant, les acheteurs semblent avoir rencontré une résistance au niveau de la bande supérieure de la bande de Bollinger. Les bandes s’élargissent, indiquant une plus grande volatilité des prix. Si les acheteurs profitent de cette volatilité, le prix rencontrera la prochaine résistance à l'EMA de 100 unités.

#3 JUP

Le graphique JUP de 4 heures nous permettra d'analyser les croisements et le nuage Ichimoku. Nous avons expliqué le fonctionnement de cette dernière, mais qu'en est-il des croisements ?

Une « croix » se produit lorsque deux lignes de moyenne mobile se croisent. Si un SMA à plus long terme dépasse un SMA à plus court terme, cela indique un croisement baissier, et vice versa.

Il y a quelques points à noter dans ce tableau :

• Le SMA de 100 unités a dépassé le SMA de 20 unités, traçant un croisement baissier.
• Le nuage Ichimoku est passé du vert au rouge.

Les deux indicateurs montrent que JUP est sur le point de faire face à une correction baissière sur le graphique en données de 4 heures. Donc, si vous détenez JUP, soyez un peu prudent.

#4 ETFI

Nous vérifierons également le graphique sur 4 heures pour ETHFI. L'ETHFI coûte entre 5.75 et 5.80 dollars et est actuellement pressé entre la bande de Bollinger supérieure et la SMA à 20 unités (la bande de Bollinger médiane). Vous pouvez également voir que le prix a suivi une tendance à la baisse, ce qui indique que les baissiers ont pris le contrôle après que l'ETHFI ait touché 8 $.

Il y a cependant deux indicateurs positifs :

• L'indicateur MACD montre une dynamique haussière du marché.
• Les bandes de Bollinger s'étendent, ce qui indique une volatilité croissante des prix.

Si les acheteurs en profitent et dépassent la bande de Bollinger, l’ETHFI devrait atteindre 6.50 $.

Avant de terminer pour aujourd'hui, assurez-vous de vérifier ceci fil par Hsaka résumant de nombreux sujets dont nous avons discuté. 

C'est tout pour cette semaine Anon ! À la semaine prochaine!

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• La source: https://www.coinbureau.com/guest-post/navigating-crypto-storms/