• S&P 500 از زمان بالاترین سطح اخیر خود یعنی 5,265 که در 28 مارس 2024 چاپ شد، سه ضرر هفتگی متوالی را ثبت کرده است.
• کاهش -3.05 درصدی هفته گذشته بدترین عملکرد هفتگی آن از اوایل مارس 2023 تاکنون بود.
• یک شکست واضح به پایین تر از میانگین متحرک 50 روزه رو به بالا، فاز روند صعودی میان مدت آن را به خطر انداخت.
• توالی کاهش اصلاحی چند هفته‌ای فعلی ممکن است بیشتر تمدید شود زیرا شاخص وسعت بازار کلیدی آن (درصد سهام قطعات بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه) به منطقه فروش بیش از حد نرسیده است.
• اولین حمایت کلیدی میان مدت با قیمت 4,800 در S&P 500 را تماشا کنید.

این تجزیه و تحلیل پیگیری گزارش قبلی ما است, "SPX 500: Fed dovish narrative pivot در خطر است" منتشر شده در 8 آوریل 2024. کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای یک خلاصه

اقدامات قیمتی S&P 500 از بالاترین رکورد کنونی فعلی خود یعنی 5.95 در 5,265 مارس 28 به میزان -2024 درصد کاهش یافته است و به پایین ترین سطح اخیر یعنی 4,953 در جمعه گذشته، 19 آوریل همراه با شکست به زیر میانگین متحرک 50 روزه خود رسیده است. قبلاً از S&P 500 از 3 نوامبر 2023 تا 15 آوریل 2024 پشتیبانی می کرد.

شکست واضح به زیر میانگین متحرک 50 روزه صعودی پس از یک دوره طولانی که به عنوان پشتیبان اقدامات قیمتی آن عمل می کند، نشان می دهد که روند صعودی میان مدت S&P 500 از پایین ترین سطح 27 در 2023 اکتبر 4,104، در خطر انتقال به داخل است. یک توالی کاهش اصلاحی چند هفته ای علاوه بر این، افت هفتگی جمعه گذشته -3.05٪ بدترین عملکرد هفتگی آن از 6 مارس 2023 بوده است.

وضعیت ضعیف وسعت بازار در S&P 500 به منطقه اشباع فروش ضربه نزده است

شکل 1: شاخص وسعت بازار S&P 500 از 19 آوریل 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

درصد سهام مؤلفه S&P 500 که بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه مربوطه خود معامله می‌شوند، پس از وقوع واگرایی نزولی در هفته 25 مارس 2024 در حدود 71 درصد کاهش یافته و تا جمعه گذشته، 35 آوریل، به سطح 19 درصد رسیده است. .

بر اساس داده‌های تاریخی از آغاز فاز روند صعودی بلندمدت سکولار S&P 500 از مارس 2009، توالی‌های حرکتی اصلاحی میان‌مدت نزولی قبلی به پایان می‌رسد که شاخص وسعت بازار (درصد سهام S&P 500 بالاتر از 50 روزه باشد. میانگین متحرک) به سطح فروش بیش از حد بین 9.15٪ تا 2٪ رسید (شکل 1 را ببینید).

از این رو، ما هنوز به چنین "شرایط کاپیتولاسیون" برای محرک برگشت صعودی بالقوه قابل توجه در S&P 500 نرسیده ایم.

شاخص حرکت هفتگی RSI S&P 500 به حمایت موازی نرسیده است

شکل 2: روند اصلی S&P 500 از 19 آوریل 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

سه هفته اخیر کاهش اصلاحی درست پس از رسیدن S&P 500 به منطقه مقاومت محوری میان مدت 5,240/5,285 شکل گرفت (شکل 2 را ببینید).

پس از آن، شاخص حرکت هفتگی RSI پس از رسیدن به سطح بیش خرید شدید 70 تقریباً در هفته 79.04 مارس 25، از سطح بیش خرید خود (زیر 2024) خارج شد. قرائت فعلی 55 به حمایت موازی کلیدی 36 نرسیده است که نشان می دهد. که کاهش اصلاحی 5.95 درصدی فعلی S&P 500 از بالاترین سطح تاریخی خود ممکن است همچنان جا برای گسترش بیشتر به سمت نزول داشته باشد.

اولین حمایت میان مدت S&P 500 در سطح 4,800 با مقاومت متوسط ​​در حال حاضر در 5,088 خواهد بود.

محتوا فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما OANDA Business Information & Services, Inc. یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. اگر مایل به بازتولید یا توزیع مجدد هر یک از محتوای موجود در MarketPulse هستید، یک فارکس برنده جایزه، تحلیل کالاها و شاخص های جهانی و سرویس سایت خبری تولید شده توسط OANDA Business Information & Services, Inc.، لطفاً به فید RSS دسترسی داشته باشید یا با ما تماس بگیرید [ایمیل محافظت شده]. بازدید https://www.marketpulse.com/ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضربان بازارهای جهانی. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.