جنرال موتورز، آنون! آخرین بار، نقشه راه مبتدی را برای شما گذاشتیم تا سفر خود را با خواندن نمودارها شروع کنید. 

امروز، ما قصد داریم کمی عمیق‌تر در موضوعات پیچیده‌تر غوطه‌ور شویم تا شما را با اطلاعاتی که برای حرکت در دریاهای طوفانی تجارت نیاز دارید، مسلح کنیم. 

بیایید قبل از شروع چند چیز را از سر راه برداریم. 

مهارت خواندن نمودارها یکی از بسیاری از مواردی است که یک معامله گر کریپتو به آن نیاز دارد. به عنوان مثال، نمودار خوانی همراه با درک خوب از جو اقتصاد کلان فعلی به شما این امکان را می دهد که احتمالات را به نفع خود جمع کنید. انباشت TA خوب با تجزیه و تحلیل زنجیره ای و درک شرایط کلان اقتصادی حتی بهتر است! 

می بینید که با این به کجا می رویم. این یک چیز یک شبه نیست. 

در نهایت، بازارها بازی احتمالات هستند و هدف شما باید توسعه سیستمی باشد که 100 درصد درست نیست، زیرا حتی بهترین معامله گران روی این کره خاکی همیشه حق ندارند، بلکه باید یک سیستم را توسعه دهید. که به شما امکان می دهد زنده بمانید و نرخ موفقیتی داشته باشید که شما را در سود نگه می دارد. 

این را درک کنید، چیزی که برای اکثر گردشگرانی که گهگاه در کلاس‌های ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌ها فعالیت می‌کنند از بین می‌رود.

وقتی وارد بازی معاملاتی می‌شوید، وارد میدان نبرد مدرن قرون وسطایی می‌شوید که در آن ضعیف‌ها خرد می‌شوند و قوی‌ها غالب می‌شوند.

بازار ماشین کشتار عالی است.

این یک بازی نیست.

قمار و توسعه سیستمی که بارها و بارها سود ارائه می دهد دو چیز کاملاً متفاوت هستند.

ما تصور می‌کنیم که اگر در حال خواندن این نامه هستید، می‌خواهید سفری را آغاز کنید که منجر به این می‌شود که بتوانید برای سال‌های آینده ارزش خود را از بازارها استخراج کنید و در عین حال به طور مؤثر ریسک را کاهش دهید و شاهد رشد مستمر پرتفوی خود باشید. 

حالا ما هیچ چیزی با دژن‌هایی که قمار می‌کنند نداریم، در واقع خودمان کمی به قمار می‌پردازیم، اما باید از نظر ذهنی این فعالیت‌ها را از هم جدا کنیم زیرا به هم مرتبط نیستند. 

تجارت و سرمایه گذاری واقعی با قمار بسیار متفاوت است. 

بدون تأخیر بیشتر به این موضوع بپردازیم که برای چه به اینجا آمده اید.

امروز به این موضوع خواهیم پرداخت:

• تلاقی
• مقدمه ای بر شاخص ها
• سیگنال های پایین و بالاهای ضربه ای
• مثال ها و تحلیل های دنیای واقعی

ساختن استراتژی شما

قدرت تلاقی و تجمع

تلاقی و تجمیع مانند شرکای در دنیای تجارت هستند که با هم کار می کنند تا فرآیند تصمیم گیری شما را بهبود بخشند. 

تلاقی صرفاً در مورد ادغام استراتژی ها نیست. این در مورد ادغام دیدگاه ها و ابزارهای مختلف برای ایجاد یک رویکرد تجاری قوی است. آن را به عنوان تهیه یک غذای لذیذ در نظر بگیرید - شما روی یک ماده واحد تکیه نمی کنید. در عوض، طعم ها و بافت ها را برای دستیابی به کمال آشپزی ترکیب می کنید.

به طور مشابه، در معاملات، استفاده از ترکیبی از شاخص‌ها و استراتژی‌ها، لایه‌هایی از بینش و عمق را به تحلیل شما می‌افزاید. این شبیه به داشتن یک جعبه ابزار مجهز با ابزارهای مختلف برای کارهای مختلف است – هر شاخص نقاط قوت و دیدگاه های منحصر به فرد خود را به میز می آورد. 

با استفاده از قدرت تلاقی و تجمیع اطلاعات، معامله گران می توانند با اطمینان و دقت بالا در بازارها حرکت کنند و از خرد جمعی منابع متعدد برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه بهره ببرند. 

بنابراین، دفعه بعد که در حال تجزیه نمودار هستید، مراقب تلاقی آن باشید – این عنصر مخفی است که قدرت معاملاتی شما را به ارتفاعات جدیدی ارتقا می دهد!

اکنون، بیایید برخی از شاخص‌های رایج مورد استفاده را برای پیشبرد کار بررسی کنیم.

شاخص ها

در حال حاضر، بسیاری از شما به احتمال زیاد با اصطلاحات زیر اغلب در بحث ها و مقالات تجاری مواجه شده اید. 

بیایید برای هر یک تعاریف ساده به همراه توضیح مختصری در مورد نحوه عملکرد آنها ارائه کنیم. هنگامی که به دنبال تلاقی از طریق این شاخص ها هستید، این را در نظر بگیرید: اگر از هر ده شاخص هشت نشانگر روند مثبت و دو شاخص منفی باشد، منطقی است که روند صعودی را فرض کنیم. 

این یک روش ساده برای جمع آوری این ابزارها را نشان می دهد. درک افق های زمانی و انواع حرکات بازار که هر شاخص در گرفتن مهارت دارد بسیار مهم است. برای انجام این کار، نموداری را در بازه زمانی روزانه بکشید و مشاهده کنید که هر اندیکاتور چگونه به رویدادهای مهم در بازار کریپتو، مانند USDC FUD سال گذشته یا سقوط Terra Luna واکنش نشان می‌دهد. 

رویدادهای گاو و خرس گذشته را با استفاده از این شاخص ها تجزیه و تحلیل کنید، تنظیمات و چارچوب زمانی آنها را تنظیم کنید - سعی کنید به نمودار 3 روزه یا هفتگی تغییر دهید - و مشاهده کنید که شاخص ها با چه سرعتی به رویدادها پاسخ می دهند. اینها دستورالعمل های اساسی برای کمک به شما برای شروع و تمرین با این ابزار هستند، اما به یاد داشته باشید: هرگز تنها به یک شاخص اعتماد نکنید!

متوسط ​​حرکت (MA)

این اندیکاتور داده های قیمت را در یک دوره مشخص صاف می کند و جهت روند واضحی را ارائه می دهد. معامله گران معمولاً از MA برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تغییر روند بالقوه استفاده می کنند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

مشابه MA، EMA وزن بیشتری برای قیمت‌های اخیر قائل است و باعث می‌شود که نسبت به تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان دهد. این به معامله گران کمک می کند تا روندهای کوتاه مدت را شناسایی کرده و تغییر روند را تأیید کنند.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

MACD دو میانگین متحرک را برای شناسایی تغییرات در حرکت مقایسه می کند. همگرایی و واگرایی بین این میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده فرصت‌های بالقوه خرید یا فروش است. معامله گران همچنین از MACD برای شناسایی روندهای صعودی یا نزولی استفاده می کنند.

ابر ایچیموکو

Ichimoku Cloud یک شاخص جامع است که اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت، جهت روند و حرکت ارائه می دهد. معامله‌گران از آن برای شناسایی معکوس‌های احتمالی روند یا تأیید قدرت یک روند استفاده می‌کنند.

باندهای بولینگر

نوارهای بولینگر از یک میانگین متحرک و دو باند در بالا و پایین آن تشکیل شده است. این باندها بر اساس سطوح نوسانات منبسط و منقبض می شوند. معامله‌گران از باندهای بولینگر برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد و شکست‌های احتمالی قیمت استفاده می‌کنند.

فیبوناچی Retracement

اصلاح فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را بر اساس نسبت های کلیدی فیبوناچی شناسایی می کند. معامله گران از سطوح اصلاحی برای پیش بینی تغییر قیمت بالقوه یا تعیین اهداف سود استفاده می کنند. ابزار اصلاح فیبوناچی به معامله گران کمک می کند تا سطوح قابل توجهی را که قیمت ممکن است واکنش نشان دهد، شناسایی کنند و بینش هایی را در مورد نقاط ورود و خروج بالقوه ارائه دهد.

پیمایش در بالا و پایین بازارهای رمزنگاری

تعیین بالا و پایین بازار در دنیای رمزنگاری نیازمند یک رویکرد ظریف است، با توجه به مکانیک منحصر به فرد دارایی های دیجیتال در مقایسه با بازارهای سنتی. 

در حالی که نوسانات بازارهای کریپتو چالش‌هایی را به همراه دارد، اما فرصت‌هایی را نیز ارائه می‌کند، به ویژه با در دسترس بودن ابزارهای تحلیلی پیشرفته مانند تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای.

گلس‌نود، یک شرکت پیشرو در تحلیل ارزهای دیجیتال، بینش‌های ارزشمندی را در مورد حرکات بازار ارائه می‌کند و استراتژی‌های معاملات سنتی را تکمیل می‌کند. با ادغام تجزیه و تحلیل زنجیره ای با رویکرد معاملاتی خود، می توانید به طور موثر تغییرات مهم بازار مانند پایین و بالا را شناسایی کنید. Glassnode را بررسی کنید اینجا کلیک نمایید.

در اینجا برخی از شاخص‌های کلیدی که باید در نظر گرفته شوند، آورده شده است.

نشانگر Pi Cycle Top فیلیپ سوئیفت، حرکت دو میانگین متحرک را برای تشخیص بازارهای بیش از حد گرم شده یا خنک‌کننده مقایسه می‌کند. این سیگنال ها را بر اساس متقاطع مراجع حرکت کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می دهد.

Mayer Multiple، یک نوسان ساز، فاصله بین قیمت و میانگین متحرک 200 روزه را اندازه گیری می کند و شرایط خرید و فروش بیش از حد را نشان می دهد. این به معامله گران کمک می کند تا حد و مرزهای بازار و نقاط برگشت احتمالی را بسنجند.

با طرح پیشرفته Glassnode، معامله گران می توانند به طیف وسیعی از معیارهای پیچیده، از جمله MVRV Z-Score، Entity-Adjusted Dormancy Flow، Reserve Risk و Realized HODL Ratio دسترسی داشته باشند. این معیارها بینش عمیق تری در مورد احساسات سرمایه گذار، الگوهای هزینه سکه و قدرت بازار ارائه می دهند.

با ترکیب این شاخص‌ها و استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان در بازارهای ارزهای دیجیتال حرکت کنند. به یاد داشته باشید که سیگنال های جمعی از چندین اندیکاتور را در نظر بگیرید و مدیریت ریسک را تمرین کنید تا تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرید. 

تجزیه و تحلیل فنی - بیایید برخی از Airdrops را تجزیه و تحلیل کنیم

امروز قصد داریم چند توکن airdrop اخیر را تحلیل کنیم. بیایید ببینیم که آنها پس از ایردراپ چگونه عمل کرده اند.

• Aevo (AEVO)
• Dymension (DYM)
• مشتری (JUP)
• اتر فی (ETHFI)

شماره 1 AEVO

ابتدا، بیایید نمودار روزانه را بررسی کنیم زیرا یک سکه نسبتا جدید است. با نمودار روزانه، می‌توانیم چند تحلیل اساسی انجام دهیم. اول، همانطور که می بینید، قیمت به صورت افقی در یک محدوده محدود بین 3.13 تا 2.87 دلار در حال حرکت است. ما در اینجا از SMA 10 روزه استفاده خواهیم کرد. همانطور که می بینید، این اندیکاتور بارها به عنوان یک مقاومت در برابر قیمت عمل کرده است. AEVO باید بر این SMA غلبه کند تا از مقاومت 3.13 دلار عبور کند.

برای درک بهتر تصویر، بیایید به نمودار 4 ساعته AEVO/USDT نگاه کنیم.

خوب، پس ما شمع های بیشتری برای کار داریم.

بیایید یکی از شاخص هایی را که در بالا مورد بحث قرار دادیم امتحان کنیم - MACD

MACD نشان دهنده تغییر در حرکت بازار از نزولی به صعودی است، که نشان می دهد خریداران اکنون کنترل را در دست دارند. این تغییر به وضوح مشهود است، همانطور که با سه شمع سبز متوالی که SMA های 20 و 50 واحدی را از مقاومت به پشتیبانی تبدیل کرده اند، مشهود است.

خریداران اکنون به دنبال کاهش مقاومت در 3.25 دلار هستند.

شماره 2 DYM

بیایید نمودار قیمت 4 ساعته DYM/USDT را تحلیل کنیم. ما از باند 20 واحدی بولینگر و نشانگرهای EMA استفاده خواهیم کرد. ما از شاخص های EMA مشابه نحوه استفاده از شاخص های SMA خود استفاده خواهیم کرد. 

در دومین جلسه آخر در نمودار 4 ساعته ما، قیمت از 5.33 دلار و 5.50 دلار افزایش یافت. در این فرآیند، خریداران موفق شدند EMAهای 20 واحدی و 50 واحدی را از مقاومت به پشتیبانی تغییر دهند.

با این حال، به نظر می رسد خریداران با مقاومت در باند بالایی باند بولینگر مواجه شده اند. باندها در حال گسترش هستند که نشان دهنده نوسان قیمت بالاتر است. اگر خریداران از این نوسانات استفاده کنند، قیمت به مقاومت بعدی در EMA 100 واحدی خواهد رسید.

شماره 3 JUP

نمودار JUP 4 ساعته به ما امکان تجزیه و تحلیل صلیب ها و ابر ایچیموکو را می دهد. ما توضیح داده ایم که دومی چگونه کار می کند، اما در مورد صلیب ها چطور؟

"تقاطع" زمانی رخ می دهد که دو خط میانگین متحرک قطع شوند. اگر یک SMA بلندمدت از یک SMA کوتاه مدت عبور کند، نشان دهنده یک تلاقی نزولی است و بالعکس.

در این نمودار باید به چند نکته توجه کرد:

• SMA 100 واحدی از SMA 20 واحدی عبور کرده است و یک متقاطع نزولی را ترسیم می کند.
• ابر ایچیموکو از سبز به قرمز تبدیل شده است.

هر دو شاخص نشان می‌دهند که JUP در نمودار 4 ساعته با یک اصلاح نزولی مواجه است. بنابراین، اگر JUP را برگزار می کنید، کمی حواس تان باشد.

شماره 4 ETHFI

همچنین نمودار 4 ساعته ETHFI را بررسی می کنیم. قیمت ETHFI 5.75-5.80 دلار است و در حال حاضر بین باند بولینگر بالایی و SMA 20 واحدی (بند بولینگر میانی) فشرده می شود. همچنین می‌توانید ببینید که قیمت روند نزولی داشته است، که نشان می‌دهد خرس‌ها پس از رسیدن ETHFI به 8 دلار کنترل را به دست گرفتند.

با این حال، دو شاخص مثبت وجود دارد:

• شاخص MACD حرکت صعودی بازار را نشان می دهد.
• باندهای بولینگر در حال گسترش هستند که نشان دهنده افزایش نوسان قیمت است.

اگر خریداران از این مزیت استفاده کنند و از باند بولینگر عبور کنند، ETHFI باید به 6.50 دلار برسد.

قبل از اتمام کار امروز، حتما این را بررسی کنید موضوع توسط Hsaka جمع بندی بسیاری از موضوعاتی که ما در مورد آن بحث کرده ایم. 

آنون برای این هفته تمام شد! هفته آینده می بینمت!

از این مقاله لذت بردید؟

1. مشترک شدن در Crypto Pragmatist by M6 Labs خبرنامه ای برای بینش ها و تحقیقات صنعت کریپتو بومی که توسط بیش از 30 هزار مشترک خوانده می شود
2. ما را در توییتر دنبال کنید برای توییت هایی که بینش های درجه یک را ارائه می دهند و شکاف بین کاربران، سازندگان و رهبران فضای رمزنگاری را پر می کنند

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.coinbureau.com/guest-post/navigating-crypto-storms/