NEW YORK– (BUSINESS WIRE)–Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) («زیف دیویس» یا «شرکت») امروز نتایج مالی حسابرسی نشده برای سه ماهه چهارم و سال منتهی به 31 دسامبر 2023 را گزارش کرد.
Vivek Shah، مدیر اجرایی Ziff Davis گفت: "ما چشم انداز مثبت و دلگرم کننده ای در سال 2024 داریم که نشان دهنده بازگشت به نرخ رشد سالم در شرکت است." "در عین حال، ما در موقعیت خوبی قرار داریم که با قاطعیت و قاطعیت در بازار M&A برای رشد بیشتر تجارت خود عمل کنیم."
نتایج سه ماهه چهارم 2023
- درآمدهای سه ماهه چهارم سال 4 با 2023 درصد کاهش به 1.7 میلیون دلار در مقایسه با 389.9 میلیون دلار برای سه ماهه چهارم 396.7 رسید.
- درآمد حاصل از عملیات با 13.6 درصد کاهش به 80.7 میلیون دلار در مقایسه با 93.5 میلیون دلار در سه ماهه چهارم 4 رسید.
- درآمد خالص حاصل از ادامه کار(1) کاهش 8.3 درصدی به 63.4 میلیون دلار در مقایسه با 69.2 میلیون دلار در سه ماهه چهارم 4.
- درآمد خالص(1) کاهش 6.1 درصدی به 63.4 میلیون دلار در مقایسه با 67.5 میلیون دلار در سه ماهه چهارم 4.
- درآمد خالص به ازای هر سهم رقیق شده از عملیات ادامه دار(1) در سه ماهه چهارم 5.8 با 1.29 درصد کاهش به 4 دلار در مقایسه با 2023 دلار در سه ماهه چهارم 1.37 رسید.
- EBITDA تعدیل(2) برای سه ماهه 0.4 درصد کاهش یافت و به 167.6 میلیون دلار در مقایسه با 168.3 میلیون دلار در سه ماهه چهارم 4 رسید.
- درآمد خالص تعدیل شده از عملیات ادامه دار(2) در مقایسه با 1.0 میلیون دلار در سه ماهه چهارم 107.0، 106.0 درصد افزایش یافت و به 4 میلیون دلار رسید.
- سود خالص تعدیل شده به ازای هر سهم رقیق شده از عملیات ادامه دار(1) (2) (یا "EPS رقیق شده تنظیم شده") برای سه ماهه 3.1 درصد افزایش یافت و به 2.33 دلار در مقایسه با 2.26 دلار برای سه ماهه چهارم 4 رسید.
- خالص وجه نقد ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی از عملیات ادامه دار و متوقف شده 92.1 میلیون دلار در سه ماهه چهارم 4 در مقایسه با 2023 میلیون دلار در سه ماهه چهارم 43.2 بود. جریان نقدی رایگان(2) 65.9 میلیون دلار در سه ماهه چهارم 4 در مقایسه با 2023 میلیون دلار در سه ماهه چهارم 17.8 بود.
- زیف دیویس سه ماهه را با حدود 905.6 میلیون دلار پول نقد، معادل های نقدی و سرمایه گذاری به پایان رساند. هیچ وجهی در سه ماهه چهارم 4 برای خریدهای سال جاری مستقر نشد.
نتایج سال 2023
- درآمد سالانه 2023 با 1.9 درصد کاهش به 1.36 میلیارد دلار در مقایسه با 1.39 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده است.
- درآمد حاصل از عملیات با کاهش 33.3 درصدی به 132.6 میلیون دلار در مقایسه با 198.9 میلیون دلار در سال 2022، تا حدی به دلیل شناسایی 56.9 میلیون دلار کاهش ارزش سرقفلی در طول سال 2023، که از شناسایی 27.4 میلیون دلار کاهش ارزش سرقفلی در سال 2022 فراتر رفت.
- درآمد خالص حاصل از ادامه کار(1) کاهش 36.6 درصدی به 41.5 میلیون دلار در مقایسه با 65.5 میلیون دلار در سال 2022 عمدتاً به دلیل شناسایی 56.9 میلیون دلار کاهش ارزش سرقفلی در طول سال 2023، که از تأثیر خالص 20.7 میلیون دلار کاهش ارزش سرقفلی، خالص مالیات و سود 7.7 میلیون دلاری فراتر رفت. بدهی، بدون مالیات، که هر دو در طول سال 2022 شناسایی شدند.
- درآمد خالص(1) در مقایسه با 35.0 میلیون دلار در سال 41.5، 63.8 درصد کاهش یافت و به 2022 میلیون دلار رسید.
- درآمد خالص به ازای هر سهم رقیق شده از عملیات ادامه دار(1) در سال 36.0 با 0.89 درصد کاهش به 2023 دلار در مقایسه با 1.39 دلار در سال 2022 رسید.
- EBITDA تعدیل(2) برای سال 4.9 درصد کاهش به 482.3 میلیون دلار در مقایسه با 507.2 میلیون دلار در سال 2022 رسید.
- درآمد خالص تعدیل شده از عملیات ادامه دار(2) در مقایسه با 8.1 میلیون دلار در سال 287.4، 312.6 درصد کاهش یافت و به 2022 میلیون دلار رسید.
- EPS رقیق شده تنظیم شده(1) (2) برای سال با 6.9 درصد کاهش به 6.19 دلار در مقایسه با 6.65 دلار در سال 2022 رسید.
- خالص نقدینگی ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی 320.0 میلیون دلار در سال 2023 در مقایسه با 336.4 میلیون دلار در سال 2022 بود. جریان نقدی رایگان(2) 211.2 میلیون دلار در سال 2023 در مقایسه با 230.3 میلیون دلار در سال 2022 بود.
- زیف دیویس تقریباً 108.5 میلیون دلار را برای خرید مجدد سهام در سال 2023 اختصاص داد.
جدول زیر نتایج سه ماهه و سال منتهی به 31 دسامبر 2023 و 2022 را به ترتیب (به میلیون، به جز مبلغ هر سهم) منعکس می کند.
(ناظر) |
سه ماه به پایان رسید دسامبر 31 |
٪ تغییر |
سال به پایان رسید دسامبر 31 |
٪ تغییر |
||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||
درآمد |
|
|
|
|
|
|
رسانه دیجیتال |
$317.9 |
$321.7 |
(1.2)٪ |
$1,072.8 |
$1,078.4 |
(0.5)٪ |
امنیت سایبری و مارتک |
$72.0 |
$75.0 |
(4.0)٪ |
$291.2 |
$312.6 |
(6.8)٪ |
کل درآمد(3) |
$389.9 |
$396.7 |
(1.7)٪ |
$1,364.0 |
$1,391.0 |
(1.9)٪ |
درآمد حاصل از عملیات |
$80.7 |
$93.5 |
(13.6)٪ |
$132.6 |
$198.9 |
(33.3)٪ |
حاشیه درآمد عملیاتی |
٪۱۰۰ |
٪۱۰۰ |
(2.9)٪ |
٪۱۰۰ |
٪۱۰۰ |
(4.6)٪ |
درآمد خالص حاصل از ادامه کار |
$63.4 |
$69.2 |
(8.3)٪ |
$41.5 |
$65.5 |
(36.6)٪ |
درآمد خالص |
$63.4 |
$67.5 |
(6.1)٪ |
$41.5 |
$63.8 |
(35.0)٪ |
درآمد خالص به ازای هر سهم رقیق شدهاز ادامه عملیات(1) |
$1.29 |
$1.37 |
(5.8)٪ |
$0.89 |
$1.39 |
(36.0)٪ |
EBITDA تعدیل(2) |
$167.6 |
$168.3 |
(0.4)٪ |
$482.3 |
$507.2 |
(4.9)٪ |
حاشیه EBITDA تنظیم شده است(2) |
٪۱۰۰ |
٪۱۰۰ |
٪۱۰۰ |
٪۱۰۰ |
٪۱۰۰ |
(1.1)٪ |
درآمد خالص تنظیم شدهاز ادامه عملیات(2) |
$107.0 |
$106.0 |
٪۱۰۰ |
$287.4 |
$312.6 |
(8.1)٪ |
EPS رقیق شده از عملیات ادامه دار تنظیم شده است(1) (2) |
$2.33 |
$2.26 |
٪۱۰۰ |
$6.19 |
$6.65 |
(6.9)٪ |
خالص نقدینگی حاصل از فعالیت های عملیاتی از عملیات ادامه دار و متوقف شده |
$92.1 |
$43.2 |
n / m |
$320.0 |
$336.4 |
(4.9)٪ |
جریان نقدی آزاد ناشی از عملیات مستمر و متوقف شده(2) |
$65.9 |
$17.8 |
n / m |
$211.2 |
$230.3 |
(8.3)٪ |
یادداشت:
(1) |
|
نرخ های مالیات موثر GAAP برای سه ماه منتهی به 17.0 دسامبر 27.0 و 31 به ترتیب تقریباً 2023% و 2022% و برای سال منتهی به 32.2 دسامبر 44.2 و 31 به ترتیب 2023% و 2022% بوده است. نرخ های مالیات موثر تعدیل شده برای سه ماه منتهی به 22.5 دسامبر 23.2 و 31 به ترتیب حدود 2023 درصد و 2022 درصد و برای سال منتهی به 23.3 دسامبر 22.9 و 31 به ترتیب 2023 درصد و 2022 درصد بوده است. |
(2) |
|
برای تعاریف اقدامات مالی غیر GAAP و تطبیق اقدامات مالی GAAP با اقدامات مالی غیر GAAP به بخش "اقدامات مالی غیر GAAP" بیشتر در این گزارش مراجعه کنید. |
(3) |
|
درآمدهای مرتبط با هر یک از کسب و کارها ممکن است دقیق نباشد زیرا هر یک به طور مستقل ارائه می شود. |
راهنمای زیف دیویس
چشم انداز کل سال 2024 شرکت به شرح زیر است (به میلیون، به جز داده های هر سهم):
|
2023 واقعی |
|
2024 محدوده برآورد |
|
رشد |
|||||||||
|
(حسابرسی نشده) |
|
کم |
|
زیاد |
|
کم |
|
زیاد |
|||||
درامد |
$ |
1,364.0 |
|
$ |
1,411.0 |
|
$ |
1,471.0 |
|
3.4 |
% |
|
7.8 |
% |
EBITDA تعدیل |
$ |
482.3 |
|
$ |
500.0 |
|
$ |
521.0 |
|
3.7 |
% |
|
8.0 |
% |
EPS رقیق تنظیم شده* |
$ |
6.19 |
|
$ |
6.43 |
|
$ |
6.77 |
|
3.9 |
% |
|
9.4 |
% |
* EPS رقیقشده تعدیلشده برای سال 2024 استهلاک داراییهای نامشهود به دستآمده و تأثیر هر اقلام پیشبینینشده کنونی را در هر مورد بدون مالیات حذف نمیکند. پیش بینی می شود که نرخ مالیات موثر تعدیل شده برای سال 2024 بین 23.25% و 25.25% باشد. |
تطبیق EBITDA تعدیلشده آیندهنگر و EPS رقیقشده تعدیلشده با معیارهای مالی راهنمایی GAAP، بدون تلاش غیرمنطقی، در درجه اول به دلیل تنوع و دشواری در پیشبینیها و پیشبینیهای دقیق مسائل غیرعملیاتی که ممکن است در آینده رخ دهد، در دسترس نیست. .
تماس کنفرانسی و پخش صوتی صوتی
زیف دیویس در روز پنجشنبه، 2023 فوریه 22، ساعت 2024:8 صبح به وقت شرقی، میزبان یک پخش زنده صوتی از طریق وب و کنفرانس تلفنی است که در مورد نتایج مالی سه ماهه چهارم و پایان سال 30 بحث می کند. پخش زنده اینترنتی و تماس از طریق تلفن با شماره گیری (844) 985-2014 یا از طریق تلفن در دسترس خواهد بود. www.ziffdavis.com. پس از این رویداد، مطالب ضبط شده و ارائه صوتی بایگانی و در دسترس قرار خواهد گرفت www.ziffdavis.com.
درباره زیف دیویس
Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) یک شرکت رسانه دیجیتال و اینترنتی با تمرکز عمودی است که مجموعهای از برندهای پیشرو در فناوری، خرید، بازی و سرگرمی، اتصال، سلامت، امنیت سایبری و بازاریابی را شامل میشود. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید www.ziffdavis.com.
بیانیه "Safe Harbor" تحت قانون اصلاحات دعوی حقوقی اوراق بهادار خصوصی در سال 1995: برخی از بیانیههای این بیانیه مطبوعاتی «بیانیههای آیندهنگر» به معنای قانون اصلاح دعوی حقوقی اوراق بهادار خصوصی در سال 1995، از جمله موارد مندرج در نقل قول Vivek Shah و بخش «Ziff Davis Guidance» در رابطه با عملکرد مالی مورد انتظار شرکت در سال 2024 است. این اظهارات آینده نگر مبتنی بر انتظارات یا باورهای فعلی مدیریت است و در معرض مفروضات، خطرات و عدم قطعیت های متعددی قرار دارد که می تواند باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی با آنچه که در صورت های آینده نگر توضیح داده شده است متفاوت باشد. این عوامل و عدم قطعیت ها از جمله موارد زیر عبارتند از: توانایی شرکت برای رشد درآمدهای تبلیغاتی، صدور مجوز و اشتراک، سودآوری، و جریان های نقدی، به ویژه در پرتو اقتصاد نامطمئن ایالات متحده یا در سراسر جهان، از جمله احتمال رکود اقتصادی یا رکود اقتصادی؛ توانایی شرکت برای پرداخت سود و بدهی؛ توانایی شرکت برای شناسایی، بستن و انتقال موفقیت آمیز خریدها؛ رشد و حفظ مشترکین؛ توانایی شرکت برای ایجاد محتوای قانع کننده؛ اتکای ما به سیستم عامل های شخص ثالث؛ تهدید دزدی دریایی محتوا و تحولات مرتبط با هوش مصنوعی؛ افزایش رقابت و تغییرات سریع تکنولوژیکی؛ متغیر بودن درآمد شرکت بر اساس تغییر شرایط در صنایع خاص و به طور کلی اقتصاد. حفاظت از فناوری اختصاصی شرکت یا نقض مالکیت معنوی دیگران توسط شرکت؛ خطر از دست دادن فروشندگان شخص ثالث مهم یا پرسنل کلیدی؛ خطرات مرتبط با فعالیت های تقلبی، خرابی سیستم، یا نقض امنیت؛ خطرات مربوط به توانایی ما برای پایبندی به کنترل ها و رویه های داخلی ما؛ خطر تغییرات نامطلوب در محیط های نظارتی ایالات متحده یا بین المللی، از جمله، اما نه محدود به تحمیل یا افزایش مالیات یا هزینه های مربوط به مقررات؛ خطرات مربوط به اختلالات زنجیره تامین، شرایط تورمی و افزایش نرخ بهره؛ خطر مسئولیت در قبال دعاوی حقوقی و سایر موارد؛ و عوامل متعدد دیگری که در پرونده های زیف دیویس با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ذکر شده است. برای توصیف دقیقتر عوامل خطر و عدم قطعیتهای مؤثر بر زیف دیویس، به آخرین گزارش سالانه ما در مورد فرم 10-K و سایر گزارشهایی که توسط زیف دیویس هر از گاهی در SEC ارائه میشود، مراجعه کنید، که هر کدام در دسترس هستند. در www.sec.gov. اظهارات آینده نگر ارائه شده در این بیانیه مطبوعاتی، از جمله موارد مندرج در نقل قول ویوک شاه و در بخش "راهنمای زیف دیویس" در رابطه با عملکرد مالی مورد انتظار شرکت در سال 2024 بر اساس اطلاعات محدودی است که در حال حاضر در دسترس شرکت است. در معرض تغییر است. اگرچه انتظارات مدیریت ممکن است پس از تاریخ این بیانیه مطبوعاتی تغییر کند، شرکت هیچ تعهدی در مورد تجدید نظر یا به روز رسانی این بیانیه ها ندارد.
زیف دیویس، شرکت و شرکت های تابعه برگه های تعادل متراکم متراکم (بدون حساب ، در هزار) |
|||||||
|
دسامبر 31 |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
دارایی |
|
|
|
||||
نقدی و معادل نقدی |
$ |
737,612 |
|
|
$ |
652,793 |
|
سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
|
27,109 |
|
|
|
58,421 |
|
حساب های دریافتنی، بدون کمک هزینه به ترتیب 6,871 دلار و 6,868 دلار |
|
337,703 |
|
|
|
304,739 |
|
هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری |
|
88,570 |
|
|
|
68,319 |
|
کل دارایی های جاری |
|
1,190,994 |
|
|
|
1,084,272 |
|
سرمایه گذاری بلند مدت |
|
140,906 |
|
|
|
127,871 |
|
اموال و تجهیزات، خالص استهلاک انباشته به ترتیب 327,015 دلار و 255,586 دلار |
|
188,169 |
|
|
|
178,184 |
|
دارایی های نامشهود ، خالص |
|
325,406 |
|
|
|
462,815 |
|
حسن نیت |
|
1,546,065 |
|
|
|
1,591,474 |
|
مالیات بر درآمد معوق |
|
8,731 |
|
|
|
8,523 |
|
دارایی های دیگر |
|
70,751 |
|
|
|
80,131 |
|
دارایی های کل |
$ |
3,471,022 |
|
|
$ |
3,533,270 |
|
تعهدات و حقوق سهامداران |
|
|
|
||||
حساب های قابل پرداخت |
$ |
123,256 |
|
|
$ |
120,829 |
|
هزینه های تعلق گرفته مربوط به کارکنان |
|
50,068 |
|
|
|
42,178 |
|
سایر بدهی های تعهدی |
|
43,612 |
|
|
|
39,539 |
|
مالیات بر درآمد قابل پرداخت، جاری |
|
14,458 |
|
|
|
19,712 |
|
درآمد معوق ، جاری |
|
184,549 |
|
|
|
187,904 |
|
دیگر بدهی های جاری |
|
15,890 |
|
|
|
22,286 |
|
کل بدهی های جاری |
|
431,833 |
|
|
|
432,448 |
|
بدهی طولانی مدت |
|
1,001,312 |
|
|
|
999,053 |
|
درآمد معوق، غیرجاری |
|
8,169 |
|
|
|
9,103 |
|
مالیات بر درآمد معوق |
|
45,503 |
|
|
|
79,007 |
|
مالیات بر درآمد قابل پرداخت، غیر جاری |
|
8,486 |
|
|
|
11,675 |
|
سایر بدهی های بلند مدت |
|
82,721 |
|
|
|
109,373 |
|
مسئولیت های کل |
|
1,578,024 |
|
|
|
1,640,659 |
|
|
|
|
|
||||
منابع مشترک |
|
461 |
|
|
|
473 |
|
اضافی پرداخت در پایتخت |
|
472,201 |
|
|
|
439,681 |
|
سود انباشته |
|
1,491,956 |
|
|
|
1,537,830 |
|
دیگر زیان جامع انباشته |
|
(71,620 |
) |
|
|
(85,373 |
) |
مجموع سهامداران |
|
1,892,998 |
|
|
|
1,892,611 |
|
مجموع تعهدات و سهامداران |
$ |
3,471,022 |
|
|
$ |
3,533,270 |
زیف دیویس، شرکت و شرکت های تابعه بیانیه های تلفیقی متراکم عملکردها (حسابرسی نشده، در هزاران به جز داده های سهم و هر سهم) |
|||||||||||||||
|
سه ماه منتهی به 31 دسامبر، |
|
سال منتهی به 31 دسامبر |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
کل درآمد |
$ |
389,885 |
|
|
$ |
396,700 |
|
|
$ |
1,364,028 |
|
|
$ |
1,390,997 |
|
هزینه های عملیاتی و هزینه ها: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
هزینههای مستقیم |
|
48,615 |
|
|
|
50,847 |
|
|
|
197,292 |
|
|
|
195,554 |
|
فروش و بازاریابی |
|
126,449 |
|
|
|
129,764 |
|
|
|
487,365 |
|
|
|
490,777 |
|
تحقیق، توسعه و مهندسی |
|
15,532 |
|
|
|
18,210 |
|
|
|
68,860 |
|
|
|
74,093 |
|
هزینه های عمومی، اداری و سایر هزینه های مرتبط |
|
118,569 |
|
|
|
104,421 |
|
|
|
421,050 |
|
|
|
404,263 |
|
کاهش سرقفلی در تجارت |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
56,850 |
|
|
|
27,369 |
|
کل هزینه ها و هزینه های عملیاتی |
|
309,165 |
|
|
|
303,242 |
|
|
|
1,231,417 |
|
|
|
1,192,056 |
|
درآمد حاصل از عملیات |
|
80,720 |
|
|
|
93,458 |
|
|
|
132,611 |
|
|
|
198,941 |
|
هزینه بهره ، خالص |
|
(2,251 |
) |
|
|
(5,423 |
) |
|
|
(20,031 |
) |
|
|
(33,842 |
) |
سود از پرداخت بدهی، خالص |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
11,505 |
|
سود (زیان) سرمایه گذاری، خالص |
|
- |
|
|
|
1,029 |
|
|
|
357 |
|
|
|
(46,743 |
) |
سود (زیان) تحقق نیافته سرمایه گذاری های کوتاه مدت نگهداری شده در تاریخ گزارشگری، خالص |
|
1,065 |
|
|
|
7,020 |
|
|
|
(28,495 |
) |
|
|
(7,145 |
) |
سایر درآمدهای (زیان) ، خالص |
|
(3,486 |
) |
|
|
(4,525 |
) |
|
|
(9,468 |
) |
|
|
8,437 |
|
درآمد حاصل از عملیات مستمر قبل از مالیات بر درآمد و درآمد (زیان) سرمایه گذاری به روش حقوق صاحبان سهام، خالص |
|
76,048 |
|
|
|
91,559 |
|
|
|
74,974 |
|
|
|
131,153 |
|
هزینه مالیات بر درآمد |
|
(12,962 |
) |
|
|
(24,726 |
) |
|
|
(24,142 |
) |
|
|
(57,957 |
) |
درآمد (زیان) حاصل از سرمایه گذاری به روش حقوق صاحبان سهام، خالص از مالیات بر درآمد |
|
336 |
|
|
|
2,347 |
|
|
|
(9,329 |
) |
|
|
(7,730 |
) |
درآمد خالص حاصل از ادامه کار |
|
63,422 |
|
|
|
69,180 |
|
|
|
41,503 |
|
|
|
65,466 |
|
زیان ناشی از فعالیت های متوقف شده، خالص از مالیات بر درآمد |
|
- |
|
|
|
(1,709 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,709 |
) |
درآمد خالص |
$ |
63,422 |
|
|
$ |
67,471 |
|
|
$ |
41,503 |
|
|
$ |
63,757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
درآمد خالص به ازای هر سهم مشترک حاصل از عملیات مستمر: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
اساسی |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.47 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.39 |
|
رقیق |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.39 |
|
زیان خالص به ازای هر سهم مشترک ناشی از عملیات متوقف شده: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
اساسی |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
رقیق |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
درآمد خالص به ازای هر سهم مشترک: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
اساسی |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.44 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.36 |
|
رقیق |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.36 |
|
میانگین سنجش سهام باقیمانده: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
اساسی |
|
45,772,689 |
|
|
|
46,915,647 |
|
|
|
46,400,941 |
|
|
|
46,954,558 |
|
رقیق |
|
50,985,086 |
|
|
|
52,114,995 |
|
|
|
46,464,261 |
|
|
47,025,849 |
زیف دیویس، شرکت و شرکت های تابعه گزارشهای تلفیقی متراکم جریانهای نقدی (بدون حساب ، در هزار) |
|||||||
|
سال منتهی به 31 دسامبر |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی: |
|
|
|
||||
درآمد خالص |
$ |
41,503 |
|
|
$ |
63,757 |
|
تنظیمات برای تطبیق درآمد خالص با خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی: |
|
|
|
||||
استهلاک و استهلاک |
|
236,966 |
|
|
|
233,400 |
|
هزینه های اجاره عملیاتی غیر نقدی |
|
11,141 |
|
|
|
13,412 |
|
خسارت مبتنی بر سهام |
|
31,920 |
|
|
|
26,601 |
|
ذخیره زیان های اعتباری (سود) در حساب های دریافتنی |
|
2,809 |
|
|
|
(255 |
) |
مالیات بر درآمد معوق ، خالص |
|
(30,017 |
) |
|
|
(12,991 |
) |
سود ناشی از رد بدهی، خالص |
|
- |
|
|
|
(11,505 |
) |
کاهش سرقفلی در تجارت |
|
56,850 |
|
|
|
27,369 |
|
تغییرات در ارزش منصفانه مالیات احتمالی |
|
(200 |
) |
|
|
(2,575 |
) |
زیان ناشی از سرمایه گذاری به روش حقوق صاحبان سهام |
|
9,329 |
|
|
|
7,730 |
|
زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری های کوتاه مدت نگهداری شده در تاریخ گزارش |
|
28,495 |
|
|
|
7,145 |
|
(سود) زیان سرمایه گذاری، خالص |
|
(357 |
) |
|
|
46,743 |
|
دیگر |
|
5,159 |
|
|
|
3,637 |
|
کاهش (افزایش) در: |
|
|
|
||||
حسابهای دریافتنی |
|
(35,371 |
) |
|
|
14,948 |
|
هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری |
|
(8,700 |
) |
|
|
9,665 |
|
دارایی های دیگر |
|
(5,574 |
) |
|
|
(16,240 |
) |
افزایش (کاهش) در: |
|
|
|
||||
حساب های قابل پرداخت |
|
9,419 |
|
|
|
(20,246 |
) |
درآمد معوق |
|
(6,802 |
) |
|
|
(20,962 |
) |
بدهی های تعهدی و سایر بدهی های جاری |
|
(26,608 |
) |
|
|
(33,189 |
) |
پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد |
|
319,962 |
|
|
|
336,444 |
|
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری: |
|
|
|
||||
خرید ملک و تجهیزات |
|
(108,729 |
) |
|
|
(106,154 |
) |
اکتساب مشاغل، خالص از وجه نقد دریافتی |
|
(9,492 |
) |
|
|
(104,094 |
) |
سرمایه گذاری در اوراق بهادار در دسترس برای فروش |
|
- |
|
|
|
(15,000 |
) |
خرید سرمایه گذاری سهام |
|
(11,858 |
) |
|
|
- |
|
عواید حاصل از فروش سرمایه گذاری های سهام |
|
3,174 |
|
|
|
4,527 |
|
دیگر |
|
(503 |
) |
|
|
(50 |
) |
خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های سرمایه گذاری |
|
(127,408 |
) |
|
|
(220,771 |
) |
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی: |
|
|
|
||||
پرداخت بدهی |
|
- |
|
|
|
(166,904 |
) |
درآمد حاصل از وام مدت دار |
|
- |
|
|
|
112,286 |
|
هزینه های رد بدهی |
|
- |
|
|
|
(756 |
) |
خرید مجدد سهام عادی |
|
(108,527 |
) |
|
|
(78,291 |
) |
انتشار سهام عادی تحت طرح خرید سهام کارکنان |
|
8,727 |
|
|
|
9,431 |
|
درآمد حاصل از اعمال اختیارات سهام |
|
- |
|
|
|
148 |
|
پرداخت های معوق برای خرید |
|
(15,241 |
) |
|
|
(16,116 |
) |
دیگر |
|
250 |
|
|
|
(630 |
) |
خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های تأمین مالی |
|
(114,791 |
) |
|
|
(140,832 |
) |
تأثیر تغییرات نرخ ارز بر پول نقد و معادل آن |
|
7,056 |
|
|
|
(16,890 |
) |
تغییر خالص وجه نقد و معادل آن |
|
84,819 |
|
|
|
(42,049 |
) |
نقد یا برابر نقد در آغاز سال |
|
652,793 |
|
|
|
694,842 |
|
وجوه نقد و معادل آن در پایان سال |
$ |
737,612 |
|
|
$ |
652,793 |
اقدامات مالی غیر GAAP
برای تکمیل صورتهای مالی تلفیقی فشرده خود، که مطابق با اصول حسابداری پذیرفتهشده ایالات متحده ("GAAP") تهیه و ارائه شدهاند، از معیارهای مالی غیر GAAP زیر استفاده میکنیم: EBITDA تعدیلشده، حاشیه EBITDA تعدیلشده، سود خالص تعدیلشده (زیان) یا درآمد خالص (زیان) تعدیل شده از عملیات مداوم، درآمد خالص (زیان) تعدیل شده به ازای هر سهم تقلیل یافته یا درآمد خالص (زیان) تعدیل شده به ازای هر سهم رقیق شده از عملیات ادامه دار، جریان نقدی آزاد، و نرخ مالیات موثر تعدیل شده (مجموعاً "غیر GAAP" اقدامات مالی»). ارائه این اطلاعات مالی به طور مجزا یا به عنوان جایگزین یا برتر از اطلاعات مالی تهیه و ارائه شده مطابق با GAAP در نظر گرفته نمی شود.
ما از این اقدامات مالی غیر GAAP برای تصمیم گیری مالی و عملیاتی و به عنوان وسیله ای برای ارزیابی مقایسه دوره به دوره استفاده می کنیم. ما معتقدیم که این معیارهای مالی غیر GAAP اطلاعات تکمیلی معنیداری را در مورد عملکرد و نقدینگی ما با کنار گذاشتن اقلام خاصی که ممکن است نشاندهنده نتایج عملیاتی تجاری اصلی ما نباشد یا در موارد خاص، ماهیت غیر نقدی داشته باشند، ارائه میکنند. ما معتقدیم که هم مدیریت و هم سرمایه گذاران از مراجعه به این معیارهای مالی غیر GAAP در ارزیابی عملکرد ما و هنگام برنامه ریزی، پیش بینی و تجزیه و تحلیل دوره های آینده سود می برند. این اقدامات مالی غیر GAAP همچنین مقایسه داخلی مدیریت با عملکرد و نقدینگی تاریخی ما را تسهیل میکند. ما معتقدیم که این اقدامات مالی غیر GAAP برای سرمایهگذاران مفید است زیرا (1) شفافیت بیشتری را با توجه به معیارهای کلیدی استفاده شده توسط مدیریت در تصمیمگیری مالی و عملیاتیاش امکانپذیر میسازد و (2) توسط سرمایهگذاران نهادی ما استفاده میشود و جامعه تحلیلگران برای کمک به تجزیه و تحلیل سلامت کسب و کار ما.
این اقدامات مالی غیر GAAP، معیارهایی نیستند که مطابق با GAAP ارائه شوند، و استفاده ما از این شرایط ممکن است با سایر شرکتها متفاوت باشد و سودمندی آنها را برای مقاصد مقایسه محدود کند. این اقدامات مالی غیر GAAP مبتنی بر هیچ مجموعه جامعی از قوانین یا اصول حسابداری نیست. این اقدامات مالی غیر GAAP دارای محدودیتهایی هستند، زیرا تمام مبالغ مرتبط با نتایج عملیات شرکت تعیین شده مطابق با GAAP را منعکس نمیکنند.
اقدامات مالی غیر GAAP موارد خاصی را که در زیر ذکر شده است مستثنی می کند. ما معتقدیم که حذف این موارد از معیارهای غیر GAAP مقایسه با نتایج عملیاتی تاریخی و مقایسه با همتایان را تسهیل میکند، که بسیاری از آنها موارد مشابه را حذف میکنند. ما معتقدیم که اقدامات مالی غیر GAAP به استثنای این موارد، اطلاعات تکمیلی معنیداری را در مورد عملکرد عملیاتی ارائه میدهد. ما همچنین معتقدیم که این اقدامات برای سرمایهگذاران مفید است زیرا شفافیت بیشتر اقلام خطی در صورتهای مالی شرکت را ممکن میسازد.
EBITDA تعدیل به عنوان درآمد خالص (زیان) یا درآمد خالص (زیان) ناشی از ادامه عملیات با تعدیل هایی برای بازتاب افزودن یا حذف اقلام خاص از جمله:
- هزینه بهره، خالص. هزینه بهره عمدتاً از سود بدهی معوق ایجاد می شود، که تا حدی با درآمد سود حاصل از بهره به دست آمده از وجه نقد، معادل های نقدی و سرمایه گذاری ها جبران می شود.
- (سود) زیان ناشی از رد بدهی، خالص. این یک هزینه غیرنقدی است که مربوط به مبادله بدهی غیرنقدی در برابر حقوق صاحبان سهام است که برای تسویه مبالغ وام های مدت دار تضمین شده ارشد شرکت تحت قرارداد اعتباری آن با سهام عادی Consensus Cloud Solutions, Inc. ("توافق") انجام می شود. ) متعلق به شرکت است. ما معتقدیم که این ضرر (سود) نشان دهنده نتایج عملیاتی تجاری اصلی شرکت نیست.
- (سود) ضرر از فروش تجارت. این سود یا زیان به فروش مشاغل مربوط می شود و نشان دهنده نتایج عملیاتی تجاری اصلی شرکت نیست.
- زیان تحقق نیافته (سود) سرمایه گذاری های کوتاه مدت نگهداری شده در تاریخ گزارش، خالص. این یک قلم غیر نقدی است زیرا به تغییر ارزش دفتری سرمایهگذاری ما در Consensus بسته به قیمت سهام سهام عادی Consensus مربوط میشود و نتایج عملیاتی تجاری اصلی شرکت را نشان نمیدهد.
- (سود) زیان سرمایه گذاری، خالص. این مورد به واگذاری بخشی از سرمایه گذاری ما در اجماع مربوط می شود. مقدار سود یا زیان به قیمت سهام سهام عادی Consensus بستگی دارد و نشان دهنده نتایج عملیاتی تجاری اصلی شرکت نیست.
- سایر هزینه (درآمد)، خالص. این درآمد یا هزینه مربوط به سایر اقلام غیر عملیاتی است و نشان دهنده نتایج عملیاتی تجاری اصلی شرکت نیست.
- هزینه مالیات بر درآمد (منافع). این سود یا هزینه به زیان یا درآمد شرکت قبل از مالیات، نرخهای مالیاتی قانونی، مقررات مالیاتی و نرخهای مالیاتی مختلف در حوزههای قضایی مختلفی که شرکت در آن فعالیت میکند و شرکت کنترلی بر آنها ندارد، بستگی دارد.
- (درآمد) زیان ناشی از سرمایه گذاری به روش حقوق صاحبان سهام، خالص. این یک هزینه غیر نقدی است زیرا به سرمایه گذاری ما در OCV Fund I, LP ("صندوق") مربوط می شود. ما بر این باوریم که سود یا زیان ناشی از سرمایه گذاری در روش حقوق صاحبان سهام، نتایج عملیاتی تجاری اصلی شرکت را نشان نمی دهد.
- استهلاک و استهلاک. این یک هزینه غیرنقدی است زیرا مربوط به استفاده و کاهش ارزش داراییهای خاص از جمله تجهیزات، وسایل، و برخی نرمافزارهای سرمایهگذاری شده داخلی و هزینههای توسعه وبسایت، و داراییهای نامشهود با عمر معین کسبوکارهای خریداریشده است. این همچنین شامل کاهش ارزش برخی از داراییهای نامشهود تحصیلشده میشود که نشاندهنده هزینه متحمل شده توسط واحد تحصیلشده برای ساخت ارزش قبل از تحصیل است و استهلاک این هزینه نشاندهنده نتایج عملیاتی تجاری اصلی شرکت نیست.
- جبران خسارت مبتنی بر سهم این یک هزینه غیرنقدی است زیرا مربوط به جوایز اعطایی تحت طرحهای تشویقی مختلف شرکت است. ما هزینه اقتصادی جوایز مبتنی بر سهم را کاهش پایه سهام خود میدانیم.
- اکتساب، ادغام و سایر هزینهها، از جمله تعدیل هزینههای احتمالی، فسخ اجاره، پاداشهای حفظ، سایر اقلام خاص کسب، و سایر هزینهها، مانند انفصال و تسویه حساب قانونی. این هزینه ها نشان دهنده نتایج عملیاتی تجاری اصلی شرکت نیست.
- هزینه های مربوط به دفع مربوط به دفع مشاغل خاص. اینها هزینه های مرتبط با واگذاری مشاغل خاصی هستند که نشان دهنده نتایج عملیاتی تجاری اصلی شرکت نیستند.
- کاهش ارزش دارایی ها و سایر هزینه ها. این هزینه ها در ارتباط با دارایی های حق استفاده از بین رفته ("ROU") شرکت انجام می شود.
اطلاعات تماس
آلن اشتایر
روابط سرمایه گذار
زیف دیویس، شرکت
ربکا رایت
شرکت ارتباطات
زیف دیویس، شرکت
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.fintechnews.org/ziff-davis-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-financial-results-and-provides-2024-guidance/