شاخص هوش سرمایه گذار یک مکانیسم پذیرفته شده برای کشف ثبات قدرت بین احساسات گاو و خرس در بازارها است. هدف اصلی آن کمک به سرمایه گذاران برای درک احساسات بازار با امید به پیش بینی شرایط بازار آینده است.
وقتی به بازارهای گاوی و خرسی فکر می کنیم، مراحل غالب هر چرخه بازار سهام را در نظر می گیریم. بازارهای گاوی شاهد افزایش قیمت ها هستند، در حالی که بازارهای نزولی شاهد کاهش قیمت ها هستند. با این حال، بازارهای صعودی به نفع فروشندگانی هستند که می توانند دارایی های خود را با قیمت های بالاتر بفروشند، در حالی که بازارهای نزولی به نفع خریداران هستند، جایی که خریداران می توانند دارایی ها را با هزینه کمتر خریداری کنند.
روش های مختلفی برای استفاده از آن وجود دارد هوش سرمایه گذار فهرست مطالب. به جای اینکه یک اوراکل پیشگوی واحد وجود داشته باشد که احساسات دوتایی «گاو یا خرس» را بیرون می‌دهد، شاخص هوش سرمایه‌گذار ملغمه‌ای از احساسات در اشکال مختلف رسانه است.
بیشتر شاخص ها شاخص های مختلف را در مجموعه ای از احساسات رتبه بندی می کنند. به عنوان مثال، ممکن است به شدت از حضور در رسانه‌ها و خبرنامه‌های مستقر توسط مشاوران مالی دارای مجوز حمایت شود، در حالی که برخی از شاخص‌ها ممکن است به انتشار احساسات کلی از طریق رسانه‌های اجتماعی اهمیت بیشتری دهند.
از آنجایی که ارزهای دیجیتال یک طبقه دارایی جدید است، بهترین رویکردها برای سنجش هوش سرمایه‌گذاران هنوز در حال بررسی است. به عنوان مثال، در شور و شوق ICO در سال‌های 2017-2018، رسانه‌های اجتماعی وسیله‌ای بسیار محبوب برای سنجش پروژه‌هایی بودند که ممکن است به عنوان پروژه‌های خانگی ظاهر شوند. این همه برای بهتر یا بد بود، به عنوان بسیاری طرح پمپ و تخلیهs شروع به استفاده از حساب های ربات یا دستکاری احساسات برای اهداف گمانه زنی کردند.
چگونه احساسات سرمایه گذاران را اندازه گیری می کنید؟
وقتی مردم در مورد احساسات سرمایه گذاری یا احساسات بازار صحبت می کنند، به نگرش کل جامعه سرمایه گذاری اشاره می کنند. اغلب توسط معامله گران کوتاه مدت یا تحلیلگران فنی استفاده می شود که هدف اصلی آنها سود بردن از حرکات کوتاه مدت قیمت سهام است.
احساسات سرمایه گذار اساساً تصویری از چشم انداز بازار سهام در یک لحظه است. روش‌های کمی برای کمک به سرمایه‌گذاران در درک احساسات بازار ایجاد شده‌اند.
چارت کرافتکه توسط آبه کوهن در سال 1965 معرفی شد، با هدف ارائه یک رویکرد فنی برای درک مکانیک اساسی معاملات سهام و کالا بود. این رویکرد در واقع ماهیت متضاد دارد و قصد دارد سیگنال‌های قابل اعتمادی را تعیین کند که بر خلاف احساسات عمومی بازار عمل کنند.
برای مثال، به جای تعیین این که فرد باید در طول یک بازار صعودی خرید کند، این احساسات به فروش در زمانی که قیمت‌ها بالا می‌روند، با پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها در آینده تعیین می‌شود.
زمانی که گاوها بر بازار تسلط دارند، Chartcraft از یک سیستم رتبه بندی منفی از -1 تا -10 استفاده می کند.
هنگامی که خرس ها غالب هستند، رتبه بندی بین +1 و +10 است.
اگر احساس این باشد که گاوهای نر 51٪ یا بیشتر در بازار هستند، -1 برای نشان دادن احساسات بازار و زمانی که از 60٪ بیشتر شد، -10 اختصاص داده می شود. هنگامی که گاوها به 45% یا پایین تر سقوط می کنند، رتبه 1+ اختصاص داده می شود، در حالی که 10+ نسبت داده می شود زمانی که گاو نر به 36% یا پایین تر سقوط کند.
سیستم رتبه بندی در واقع تنها به حداکثر 20- می رسد و رتبه بندی تقریباً سه ماه فعال می ماند. اگر خرس ها بیش از 55٪ باشند، 10+ اضافی به رتبه بندی برای شش ماه آینده اضافه می شود.
بالاترین سطح صعودی ثبت شده تاکنون در 24 دسامبر 1994 بوده است.
آخرین افکار: آیا تکیه بر شاخص هوش سرمایه گذاران هوشمند است؟
پیش‌بینی نوسانات دانه‌بندی بازار با دقت کامل برای کسی بسیار دشوار است (از لحاظ نظری غیرممکن)، بنابراین مهم است که به انواع تلاش‌ها برای انجام این کار اعتبار ذهنی زیادی ندهید. با این حال، رویکردهایی مانند شاخص هوش سرمایه‌گذار حداقل می‌توانند چارچوبی برای تجزیه و تحلیل اینکه آیا مدل شما دارای قدرت پیش‌بینی است یا خیر، ارائه دهند.
شاخص هوش سرمایه‌گذاران یکی از روش‌های محبوب‌تر برای این کار است. این شاخص در دهه 1950 معرفی شد و از آن زمان تاکنون تکرار شده است. کاربرد و ارتباط آن با ارز دیجیتال هنوز مشخص نیست. شاخص هوش سرمایه‌گذار، واکنش به رویدادهای مهم و نقاط عطف بازار را اندازه‌گیری می‌کند.
با مشاهده تغییرات در احساسات، سرمایه گذاران تلاش می کنند تصمیم بگیرند که آیا وضعیت بازار بیش از حد صعودی، بیش از حد نزولی یا تا حدودی خنثی است. سرمایه گذاران می توانند از اندازه گیری دقیق احساسات بازار به نفع خود استفاده کنند. زمانی که رتبه‌بندی نشان‌دهنده صعودی شدید در بازار باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند این اطلاعات را به گونه‌ای تفسیر کند که بازار به زودی قبل از بازگشت به حالت عادی دچار اصلاح می‌شود.
سودمندی شاخص هوش سرمایه گذار برای معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت است.
میزان موفقیت استراتژی سرمایه گذاری می تواند به پتانسیل شما برای ایجاد تعادل بین اطلاعات از منابع مختلف و استفاده از دانش بر اساس اهداف و نیازهای شخصی شما متکی باشد.
